你的位置：人妖 > 第四色播播 >

吉祥双盈添益债券型证券投资基金    招募阐述书（更新）   基金管制东谈主：吉祥基金管制有限公司   基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                        要害教导   吉祥双盈添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 3 月   基金管制东谈主保证本招募阐述书的内容委果、准确、齐备。本招募阐述书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境因素对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有东谈主连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主 在基金管制实施过程中产生的积极管制风险、本基金的特定风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股 票型基金。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体风险烦请查阅本基金招募阐述书的“风险揭示”章 节的具体内容。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书和基金合同、 基金家具贵寓概要等信息表现文献，全面意识本基金的风险收益特征和家具秉性，并充分考 虑投资者自身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资行动作出寥寂决策。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化导致的投资风险，由 投资者自行职守。投资者投资于本基金在极点情况下可能损失沿途本金。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应法子后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实 施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有东谈主仔细阅读相关内容并崇敬本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金的过往功绩并不预示其畴昔表现。基金管制东谈主管制的其他基金的功绩并不组成对本 基金功绩表现的保证。   基金管制东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律法则或监管机构另有规 定的，从其礼貌。                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   投资者阐发清醒并同意申购本基金基金份额的行动即视为同意履行全力配合基金管制 东谈主穿透识别最终投资者（穿透识别法子以法律法则、自律司法及相关开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者断绝配合基金管制东谈主进行穿透识别最终投资者的，基金管制东谈主有权 断绝投资者的申购苦求，申购苦求还是阐发的，基金管制东谈主有权强制赎回相应的基金份额。 述事项外，本招募阐述书所载内容截止日历为 2024 年 6 月 30 日，其中投资组合申报与基金 功绩截止日历为 2024 年 6 月 30 日。联系财务数据未经审计。   本基金托管东谈主兴业银行股份有限公司于 2024 年 09 月 23 日对本招募阐述书进行了复核。                                                                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                   第一部分 媒介   《吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“本招募阐述书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》 （以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制礼貌》 （以下简称“《流动性风险管制礼貌》”）过甚他联系礼貌以及《吉祥双盈添益债券型证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募阐述书表现了吉祥双盈添益债券型证券投资基金的投资主见、策略、风险、费率 等与投资东谈主投资决策联系的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募阐述书。   基金管制东谈主承诺本招募阐述书不存在职何作假记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其 委果性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募阐述书所载明的贵寓苦求召募 的。本基金管制东谈主莫得委用或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本 招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基 金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他联系礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。                            吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                       第二部分 释义     在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验创新和补充 投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验创新和补充 过甚更新 其更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有阻挡力的决定、决议、通告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议创新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的创新 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表现管制办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制礼貌》及颁布机关对其时时作念出的修 订                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经联系政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》（及颁布机关对其时时作念出的创新）及相关法律法则礼貌，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外 机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 申购、赎回、调节、转托管、按期定额投资及提供基金来往账户信息查询等行为 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东谈主缔结了基金销售服务左券，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非来往过户等 受吉祥基金管制有限公司委用代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调节、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 理东谈主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同遵循 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现金的行动 苦求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调节为基金管制东谈主管制的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额后的余额） 进步上一敞开日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 资产的价值总和 额净值的过程                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 表现办法》礼貌的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表现网站）等媒介 有东谈主服务的用度 为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资东谈主申购时收取申购用度，且不从本类别基金 资产净值入网提销售服务费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值入网 提销售服务费，且不收取申购用度的基金份额 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开荒行股票、资产 扶持证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或来往的债券等 将基金调治投资组合的市集冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 险的信用繁衍器用 的金额，各项支付和结算以此金额为策动基准 置计帐，目的在于灵验蹧蹋并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不祥情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不祥情味的资产；（三）其他资产价值存在紧要不祥情味的资产                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                  第三部分 基金管制东谈主 一、基金管制东谈主概况   称呼：吉祥基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   诞诞辰期：2011 年 1 月 7 日   批准诞守望关及批准诞生文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织局势：有限办事公司（中外合股）   注册成本：东谈主民币 130，000 万元   存续期限：连接规划   预计东谈主：马杰   预计电话：0755-22623179   激动称呼、股权结构及持股比例：     激动称呼                   出资额（万元）      出资比例     吉祥相信有限办事公司             88，647       68.19%     大华资产管制有限公司             22，763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司             18，590       14.30%     算计                     130，000      100%   基金管制东谈主无任何紧要行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免远程话费） 二、主要东谈主员情况 （1） 董事会成员    罗春风先生，董事长，博士，高档经济师，曾任职中华天下总工会国际部干部、吉祥保 险集团办公室主任助理、吉祥东谈主寿广州分公司副总司理、吉祥东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 部总司理、吉祥保障集团品牌宣传部总司理、吉祥东谈主寿北京分公司总司理、吉祥基金管制有 限公司副总司理、吉祥基金管制有限公司总司理。现任吉祥基金管制有限公司董事长，兼任 深圳吉祥汇通投资管制有限公司履行董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉祥基金管制有限公司防守长。现 任吉祥基金管制有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司企划部筹画管制岗/ 精算岗、中国吉祥保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉祥财产保障股份有限公司市集企划部副总司理、中国吉祥保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉祥财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东谈主、总司理助理、首席投资官、财务负责东谈主、董事会布告，现任中国吉祥保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东谈主），兼任中国吉祥财产保障股份有限公司董事、吉祥证 券股份有限公司董事、吉祥相信有限办事公司董事、吉祥科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉祥玄虚金融服务有限公司董事、吉祥国际融资租出有限公司董事、中国吉祥保障国际(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉祥保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉祥保障总公司涉外业务部总司理助理、吉祥产险深圳分公司副总司理、吉祥产 险总公司车险部总司理、吉祥产险广东分公司副总司理、吉祥产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉祥保障（集团）股份有限公司首席东谈主力资源履行官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券来往所、吉祥 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队履行副总司理，现任中国吉祥保障（集团）股份 有限公司资产管控中心高档资产策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与买卖部主管，现任大华银行集团异邦平直投资征询与机构和谐统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“止境投资部门”首席投资员、 大华资产管制有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管制有限公 司履行董事及首席履行长，兼任大华资产管制（泰国）有限公司董事、大华资产管制（马来 西亚）有限公司董事、大华资产管制（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，寥寂董事，硕士，曾任职江西省行政学院老诚、深圳市龙岗镇投资管制公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东谈主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高档合伙东谈主、专职讼师，兼任广东惠来农村买卖银行股份有限公司 寥寂董事。                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      李娟娟女士，寥寂董事，学士，曾任职安徽买卖高等专科学校锻真金不怕火、深圳兴粤管帐师事 务所式样司理、深圳职业时期学院经济系锻真金不怕火、管帐专科主任、深圳职业时期学院计财处处 长、深圳职业时期学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司寥寂董事、深 圳市谈尔顿电子材料股份有限公司寥寂董事。      刘雪生先生，寥寂董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东谈主、布告长助理，现任深圳市注册管帐师协会布告长，兼任喜兆业集团控股有限公司寥寂董 事。      潘汉腾先生，寥寂董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高档履行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 寥寂董事。 （2） 监事会成员    许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉祥保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉祥玄虚金融 服务有限公司稽核监察式样中心银行投资审计部，现任中国吉祥保障（集团）股份有限公司 内控管制中心稽核监察部高档司理，兼任吉祥相信有限办事公司监事、吉祥证券股份有限公 司监事、吉祥不动产有限公司监事、吉祥诞生投资有限公司监事、吉祥好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉祥城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉祥城市诞生科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管制公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎崴成本管制公司，现任大华资产管制有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东谈主力资源管制岗，现 任吉祥基金管制有限公司东谈主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高档审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉祥基金管制有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高档管制东谈主员    罗春风先生，博士，高档经济师。曾任职中华天下总工会国际部干部，吉祥保障集团办 公室主任助理、吉祥东谈主寿广州分公司副总司理、吉祥东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训部总司理、 吉祥保障集团品牌宣传部总司理、吉祥东谈主寿北京分公司总司理、吉祥基金管制有限公司副总 司理、吉祥基金管制有限公司总司理，现任吉祥基金管制有限公司董事长，兼任深圳吉祥汇 通投资管制有限公司履行董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉祥基金管制有限公司防守长。现任吉祥 基金管制有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠谈负责东谈主、个东谈主金融部投资家具销售主管、大                                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 华银行集团行长助理，大华资产管制公司大中华区业务开荒主管，高档董事。现任吉祥基金 管制有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉祥银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉祥银行总行公司授信审批部高档审批师、吉祥银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉祥基金管制有限公司防守长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉祥基金筹备组渠谈销售部司理、深圳吉祥汇通投资管制有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉祥基金管制有限公司总司理助理。    高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资 司理助理、深圳市尧山资产管制有限公司投资管制部副总司理、恒大东谈主寿保障有限公司固定 收益部投资司理。2017 年 4 月加入吉祥基金管制有限公司，曾任投资研究部固定收益组投 资司理，现任固定收益投资中心总监助理。现担任吉祥惠悦纯债债券型证券投资基金 （2017-09-14 于今）、吉祥中短债债券型证券投资基金（2019-01-25 于今）、吉祥惠聚纯 债债券型证券投资基金（2019-05-31 于今）、吉祥瑞兴 1 年持有期搀和型证券投资基金 （2020-11-04 于今）、吉祥惠合纯债债券型证券投资基金（2021-08-16 于今）、吉祥双盈 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2022-12-05 至 今 ） 、 平 安 惠 智 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （2023-07-14 于今）基金司理。    高勇标先生曾管制的基金称呼及管制期间：吉祥安盈保本搀和型证券投资基金 （ 2018-01-23 至 2019-04-25 ） 、 平 安 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 2018-03-16 至 安鑫荣搀和型证券投资基金（2018-11-12 至 2019-01-22）、吉祥安盈生动配置搀和型证券 投资基金（2019-04-26 至 2019-05-24）、吉祥鑫安搀和型证券投资基金（2018-03-16 至 锦按期敞开债券型发起式证券投资基金（2018-09-21 至 2019-11-13）、吉祥安享生动配置 搀和型证券投资基金（2019-02-15 至 2019-12-04）、吉祥鼎弘搀和型证券投资基金(LOF) （2017-06-27 至 2020-03-23）、吉祥合意按期敞开债券型发起式证券投资基金（2019-01-24 至 2020-03-23）、吉祥惠鸿纯债债券型证券投资基金（2019-01-31 至 2020-09-02）、吉祥 季开鑫三个月按期敞开债券型证券投资基金（2019-08-14 至 2021-01-05）、吉祥增利六个 月按期敞开债券型证券投资基金（2020-03-05 至 2021-03-15）、吉祥鑫利生动配置搀和型 证券投资基金（2020-02-11 至 2021-03-30）、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金（2019-12-11                              吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 至 2021-06-29）、吉祥惠融纯债债券型证券投资基金（2018-08-28 至 2022-01-20）、吉祥 合丰按期敞开纯债债券型发起式证券投资基金（2021-03-30 至 2022-06-20）、吉祥惠润纯 债债券型证券投资基金（2021-06-15 至 2023-12-01）、吉祥合润 1 年按期敞开债券型发起 式证券投资基金（2021-01-05 至 2024-09-04）。    陈浩宇先生，兰州大学企业管制专科硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市集 分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保障资产管制有限公司信用评估部 研究员、安信基金管制有限办事公司投资司理。2023 年 1 月加入吉祥基金管制有限公司， 现担任吉祥双盈添益债券型证券投资基金（2023-08-09 于今）、吉祥鼎弘搀和型证券投资 基金(LOF)（2023-09-22 于今）、吉祥可转债债券型证券投资基金（2023-09-22 于今）、平 安增利六个月按期敞开债券型证券投资基金（2024-01-29 于今）基金司理。    陈浩宇曾管制的基金：吉祥估值上风生动配置搀和型证券投资基金（2023-08-09 至    公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责东谈主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。    上述东谈主员之间不存在至支属关系。 三、基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管制东谈主的财产相互寥寂，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌策动并表现基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱； 同》过甚他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主走漏，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外； 益； 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 期限不少于法定最低期限； 够按照《基金合同》礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到联系贵寓的复印件； 管东谈主； 承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而革职； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担办事； 理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 四、基金管制东谈主的承诺 的行动，并承诺建立健全里面适度轨制，采取灵验措施，留心违背《证券法》行动的发生； 采取灵验措施，留心下列行动的发生：      （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公谈地对待管制的不同基金财产；      （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；      （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的来往行为；      （7）冒昧职守，不按照礼貌履行职责；      （8）法律、行政法则和中国证监会礼貌谢绝的其他行动。 法则、规章及行业法式，老实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：      （1）越权或违法规划；      （2）违背基金合同或托管左券；      （3）专诚毁伤基金份额持有东谈主或其它基金相关机构的正当权益；      （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；      （5）断绝、扰乱、阻截或严重影响中国证监会照章监管；      （6）冒昧职守、浮滥权柄；      （7）走漏在职职期间明察的联系证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹画等信息；      （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或波折进行其它股票投资；      （9）协助、接受委用或以其它任何局势为其它组织或个东谈主进行证券来往；      （10）违背证券来往场地业务司法，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱，禁锢市集秩 序；      （11）贬损同行，以提高我方；      （12）在公开信息表现和告白中专诚含有作假、误导、讹诈身分；                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （13）以不正当技能谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （15）其它法律、行政法则谢绝的行动。   为贵重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不正当的证券来往行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌谢绝的其他行为。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、推行适度东谈主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱履行。相关来往必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以表现。紧要关联来往应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢绝性礼貌，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行妥贴法子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的礼貌履行。   （1）依照联系法律法则和基金合同的礼貌，本着敬业、诚信和严慎的原则为基金份额 持有东谈主谋取最大利益；   （2）不协助、接受委用或以其他任何局势为其他组织或个东谈主进行证券来往，不利用职 务之便为我方、或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行灵验的法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系礼貌，不泄 露在职职期间明察的联系证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹画等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来往过甚他行为。 五、基金管制东谈主的里面适度轨制                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   为保证公司法式化运作，灵验地驻扎和化解规划风险，促进公司诚信、正当、灵验规划， 保障基金份额持有东谈主利益，贵重公司及公司激动的正当权益，本基金管制东谈主建立了科学、严 密、高效的里面适度体系。   （1）保证公司规划管制行为的正当合规性；   （2）保证基金份额持有东谈主的正当权益不受骚动；   （3）杀青公司安妥、连接发展，贵重激动权益；   （4）促进公司全体职工信守职业操守，正派诚信，刚直自律，勤勉尽责；   （5）保护公司最要害的成本：公司声誉。   （1）全面性原则：里面适度必须障翳公司的所有部门和岗亭，浸透各项业务过程和业 务方法，并浩繁适用于公司每一位职员；   （2）审慎性原则：里面适度的中枢是灵验驻扎各式风险，公司组织体系的组成、里面 管制轨制的建立王人要以驻扎风险、审慎规划为起点；   （3）相互制约原则：公司树立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡；   （4）寥寂性原则：公司根据业务的需要诞生相对寥寂的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的树立必须权责分明；   （5）灵验性原则：各式里面管制轨制具有高度的巨擘性，应是所有职工严格遵循的行 动指南；履行里面管制轨制不成有任何例外，任何东谈主不得领有超过轨制或违背规章的权力；   （6）当令性原则：里面适度应具有前瞻性，何况必须跟着公司规划计策、规划方针、 规划理念等里面环境的变化和国度法律法则、政策轨制等外部环境的转变实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的规划管制方法责难运作成本，提高经济效益， 力求以合理的适度成本达到最好的里面适度结果；   （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、履行、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上妥贴蹧蹋。   公司制定了合理、完备、灵验并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司里面适度大纲，它是公司制定各项 规章轨制的撮要和统治；第二个层面是公司基本管制轨制，包括风险适度轨制、投资管制制 度、基金管帐轨制、信息表现轨制、监察稽核轨制、信息时期管制轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、功绩评估捕快轨制和进攻应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭办事、操作守则等的具体阐述；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管制办事的运行办法，是对业务各个细节、流                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 程进行的形容和阻挡。它们的制订、修改、实施、废止应该遵命相应的法子，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相回击。公司醉心对轨制的连接锻练，纠合业务的发展、法则及 监管环境的变化以及公司风险适度的要求，束缚检查和增强公司轨制的完备性、灵验性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制伙同于所有这个词公司行为。激动会、董事会、监事会和管制层必须充分履行 各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻履行；各项经济规划业 务和管制法子必须顺从管制层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项办事必须是在业务授权范 围内进行。公司紧要业务的授权必须采取书面局势，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要妥贴，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究办事应保持寥寂、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正当影响；建立严实的研究办事 业务经过，形成科学、灵验的研究方法；建立投资家具备选库轨制，研究部门根据投资家具 的特征，在充分研究的基础上建立和贵重备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保持畅 通的交流渠谈；建立研究申报质料评价体系，束缚提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险驻扎原则和效纯粹原则制定合理的决 策法子；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的阻挡轨制和考 核轨制。建立严格的投资谢绝和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与管制轨制，将要点投资限制在礼貌的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 管制功绩评价体系。   （4）来往业务   建立集合来往室和集合来往轨制，投资指示通过集合来往室完成；应建立来往监测系统、 预警系统和来往反馈系统，完善相关的安全设施；集合来往室应付来往指示进行审核，建立 公谈的来往分派轨制，确保各基金利益的公谈；来往记录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档撑持；同期应建立科学的投资来往绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险适度点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户寥寂建账，寥寂核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值法子等管帐措施委果、齐备、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案撑持轨制，确保档案委果齐备。   （6）信息表现                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   公司建立了完善的信息表现轨制，保证公开表现的信息委果、准确、齐备。公司诞生了 信息表现负责东谈主，并建立了相应的法子进行信息的相聚、组织、审核和发布办事，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息顺应法律法则的礼貌，同期加强对信息表现的检验和评 价，对存在的问题实时建议创新办法。   （7）监察稽核   公司诞生防守长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构招供。根据公司监察稽核 办事的需要，防守长不错列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就里面适度轨制的履行情 况独飞速履行检验、评价、申报、建议职能。防守长按期和不按期向董事会申报公司里面控 制履行情况，董事会对防守长的申报进行审议。   公司诞生法律合规监察部开展监察稽核办事，并保证法律合规监察部的寥寂性和巨擘性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作法子 和组织顺序。   法律合规监察部强化里面检验轨制，通过按期或不按期检验里面适度轨制的履行情况， 促使公司各项规划管制行为的法式运行。   公司董事会和管制层充分醉心和扶持监察稽核办事，对违背法律法则和公司里面适度制 度的，讲究联系部门和东谈主员的办事。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面适度轨制的表现委果、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据市集变化和公司业务发展束缚完善里面适度轨制。                           吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                    第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准诞守望关和批准诞生文号：中国东谈主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织局势：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：连接规划   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份制买卖 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日庄重在上海证券来往所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。限定 2023 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 利润 771.16 亿元。开业三十多年来，兴业银行长久坚持“真挚服务，相伴成长”的规划理 念，勤奋于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门树立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设玄虚管制处、基金证券业务处、相信保 险业务处、搭理私募业务处、家具管制处、稽核监察处、投资监督管制处、运行管制处等处 室，共有职工 100 余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业资历。   三、基金托管业务规划情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资历。基金托管业务批准文号： 证监基金字[2005]74 号。限定 2024 年 6 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 724 只， 托管基金的基金资产净值算计 25372.53 亿元，基金份额算计 24324.13 亿份。   四、基金托管东谈主的里面适度轨制   （一）里面适度主见                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      严格遵循国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内联系管制礼貌，称职规划、 法式运作、严格监察，确保业务的安妥运行，保证基金资产的安全齐备，确保联系信息的真 实、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。      （二）里面适度组织结构      兴业银行基金托管业务里面适度组织架构由总行里面适度委员会、总行风险管制部门、 总行审计部、总行资产托管部、总走运营管制部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行相关轨制对本行托管业务风险管制和里面适度实施管制。      （三）里面适度原则 事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及规划管制的需要，当令进行 相应修改和完善；里面适度存在的问题应当概况得到实时反馈和纠正； 制。      （四）里面适度轨制及措施 员行动法式等一系列规章轨制。 适度措施。 缔结承诺书。 保证业务不中断。      五、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和法子                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      基金托管东谈主负有对基金管制东谈主的投资运作愚弄监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同过甚他联系礼貌，托管东谈主对基金的投资对象和规模、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的策动、收益分派、 申购赎回以过甚他联系基金投资和运作的事项，对基金管制东谈主进行业务监督、核查。      基金托管东谈主发现基金管制东谈主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和联系法律法 规礼貌的行动，应实时以书面局势通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通告后应实时 查对并以书面局势对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行 复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应申报中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法行动，立即申报中国 证监会，同期，通告基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。      基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违背法律、行政法则和其他联系礼貌，或者违背基金 合同约定的，应当断绝履行，立即通告基金管制东谈主，并实时向中国证监会申报。      基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来往法子还是顺利的投资指示违背法律、行政法则和其 他联系礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金管制东谈主，并实时向中国证监会报 告。                            吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                      第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构   （1）吉祥基金管制有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   预计东谈主：郑权   预计电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉祥基金网上来往平台   网址：www.fund.pingan.com   预计东谈主：张勇   客服电话：400-800-4800   本基金其他销售机构信息请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管制东谈主可 根据联系法律法则礼貌调治销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。 二、登记机构   吉祥基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   预计东谈主：张平 三、出具法律主见书的讼师事务所                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）  讼师事务所：上海源泰讼师事务所  地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  负责东谈主：廖海  电话：（021）51150298  传真：（021）51150398  承办讼师：刘佳、张雯倩  预计东谈主：刘佳 四、审计基金财产的管帐师事务所  管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  法定代表东谈主：毛鞍宁  预计电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  承办注册管帐师：高鹤、黄伟煌  预计东谈主：高鹤                              吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     第六部分 基金的召募    基金管制东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他联系礼貌 召募本基金，并于 2022 年 3 月 9 日经中国证监会证监许可【2022】484 号文准予召募注册。    自 2022 年 9 月 8 日至 2022 年 11 月 30 日，本基金面向个东谈主投资者、机构投资者、及格 境外投资者和法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共召募                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第七部分 基金合同的顺利   一、基金合同顺利   根据联系礼貌，本基金得志基金合同顺利条件，基金合同于 2022 年 12 月 5 日庄重顺利。 自基金合同顺利日起，本基金管制东谈主庄重运转管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   基金合同顺利后，连气儿二十个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在按期申报中给以表现；连气儿六十个办事日出现 前述情形的，基金管制东谈主应当在十个办事日内向中国证监会申报并建议管制决策，如连接运 作、调节运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有 东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募阐述 书或其他相关公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日及期间   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券来往所、深圳证 券来往所的平淡来往日的来往期间，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货来往市集，证券/期货来往所来往期间变更或其 他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述敞开日及敞开期间进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息表现办法》的联系礼貌在礼貌媒介进行公告。   基金管制东谈主可根据推行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购运转公告中礼貌。   基金管制东谈主自基金合同顺利之日起不进步 3 个月运转办理赎回，具体业务办理期间在赎 回运转公告中礼貌。   在详情申购运转与赎回运转期间后，基金管制东谈主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的运转期间。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调节转入苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额的基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 基准进行策动； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管制东谈主可在不违背法律法则礼貌的情形下，对上述原则进行调治。基金管制东谈主必须 依照《信息表现办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购和赎回的数目限制 民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管制东谈主直销网点接受初次申购 苦求的最低金额为单笔东谈主民币 50，000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 单笔申购最低金额的限制，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的 最低金额不受限制。   推行操作中，以各销售机构的具体礼貌为准。 者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回 等情形导致被迫达到或进步 50%的除外）。 换转出的基金份额不得低于 1 份，投资者全额赎回或沿途转出时不受上述限制。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险 适度的需要，可采取上述措施对基金范畴给以适度。具体见基金管制东谈主相关公告。 定为准。 金额和赎回份额的数目限制。基金管制东谈主必须依照《信息表现办法》的联系礼貌在礼貌媒介 上公告。 额净值，灵验份额单元为份，上述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述策动结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   五、申购与赎回的法子                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的法子，在敞开日的具体业务办理期间内建议申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌期间前全额托付申购款项，不然所提交的申购苦求 不成立。投资东谈主在礼貌期间前全额托付申购款项，申购苦求成立；登记机构阐发基金份额时， 申购顺利。   基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时，必须有实足的基金份额余额，不然所提交的赎回申 请不成立。基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。基 金份额持有东谈主赎回苦求顺利后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同联系条件处理。   如遇证券、期货来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能适度的因素影响业务处理经过，则赎回款项划付时 间相应顺延，顺延至该因素排除的最近一个办事日。   基金管制东谈主应以来往期间扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日手脚申购或赎回苦求 日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方 式查询苦求的阐发情况。若申购不堪利或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表销售机构照实 接收到苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投 资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产生的任何损失由投资东谈主自行承担。   基金管制东谈主不错在不违背法律法则礼貌和基金合同约定的情形下，对上述业务办理期间 进行调治，基金管制东谈主必须依照《信息表现办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   六、申购和赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类、E 类基金份额不收取申 购用度，但从该类别基金资产入网提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购 用度由 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集 推广、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对申购树立级差费率。投资者在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别策动。   本基金 A 类基金份额的申购费率结构表：                           吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）          申购金额 M（元）（含申购费）            申购费率                 M＜100 万              0.80%                 M≥500 万            每笔 1000 元   赎回用度由赎回基金份额的千般基金份额赎回东谈主承担，其中针对峙有期限少 于 7 日的投资者收取的赎回用度将全额计入基金财产，针对峙有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回用度不低于 25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费 和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期间的增多而递减，具体费 率如下：                         持有期限           赎回费率                         N＜7 日           1.50%        A 类、C 类份额                         N≥30 日             0                         持有期限           赎回费率                         N＜7 日           1.50%         E 类份额        7 日≤N＜90 日         1.00%                        N≥180 日             0 《信息表现办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作法式遵命相关法律法则以及 监管部门、自律司法的礼貌。 基金份额持有东谈主无本质性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销筹画， 按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管制东谈主不错妥贴调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的策动方式                              吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）若投资者遴荐 A 类基金份额，则申购份额的策动公式为：   申购用度适用比例费率：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购份额的策动结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此舛错产 生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购苦求被全 额阐发，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额基金份额净值为   申购金额=10，000 元   净申购金额＝10，000/(1+0.80%)＝9，920.63 元   申购用度＝10，000－9，920.63＝79.37 元   申购份额＝9，920.63/1.1500=8，626.64 份   即：投资者遴荐投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购苦求被 全额阐发，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 8，626.64 份 A 类基金份额。   （2）若投资东谈主遴荐申购 C 类、E 类基金份额，则申购份额的策动公式为：   申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，且该申购苦求被 全额阐发，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额 为：   申购份额=50，000/1.0160=49，212.60 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，且该申购苦求被全 额阐发，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 49，212.60 份 C                                吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额?赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回用度    赎回金额的策动结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此舛错产 生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资者持有 10，000 份 A 类基金份额，份额持有期限 40 天，赎回费 率为 0.00%，假设赎回苦求当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎 回金额为：    赎回总额 = 10，000 ×1.0680= 10，680.00 元    赎回用度 = 10，680.00 ×0.00% = 0.00 元    净赎回金额 = 10，680.00 - 0.00 = 10，680.00 元    即：某投资者持有 10，000 份 A 类基金份额，份额持有期限 40 天，假设赎 回苦求当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，680.00 元。    例：某投资者持有 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限 20 天，对应赎回 费率为 0.10%，假设赎回苦求当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到 的赎回金额为：    赎回总金额=100，000×1.1000＝110，000.00 元    赎回用度=110，000.00×0.10% = 110.00 元    净赎回金额=110，000.00－110.00＝109，890.00 元    即：投资者持有 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限 20 天，对应赎回费 率为 0.10%，假设赎回苦求当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的 净赎回金额为 109，890.00 元。    例：某投资者持有 10 万份 E 类基金份额，份额持有期限 180 天，对应赎 回费率为 0%，假设赎回苦求当日 E 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回总金额=100，000×1.1000＝110，000.00 元                             吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    赎回用度=110，000.00×0%＝0.00 元    净赎回金额=110，000.00－0.00＝110，000.00 元    即：投资者持有 10 万份 E 类基金份额，份额持有期限 180 天，假设赎回 申 请 当 日 E 类 基 金 份 额 净 值 是 1.1000 元 ， 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 值在今日收市后策动，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适 当法子，不错妥贴蔓延策动或表现。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形。 例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购苦求。                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管制东谈主应当根据联系礼貌在礼貌媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 7、8 项情形时，基金管制东谈主不错采取比例阐发等方 式对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金管制东谈主也有权断绝该等沿途或者部分申 购苦求。如果投资东谈主的申购苦求被沿途或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金管制东谈主应实时还原申购业务的办 理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管制东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派 给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给以拆除。在暂停赎回的情况排除时，基金管制东谈主应实时还原赎回业务的 办理并公告。                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   十、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额 总额后的余额)进步前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有智商支付投资东谈主的沿途赎回苦求时， 按平淡赎回法子履行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有贫瘠或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自 动转入下一个敞开日连接赎回，直到沿途赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被拆除。脱期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推， 直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生巨额赎回且单个敞开日内单个基金份额持有东谈主的赎回申 请进步前一敞开日基金总份额的 20%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额持 有东谈主超出 20%的赎回苦求实施脱期办理，而对该单个基金份额持有东谈主 20%以内 （含 20%）的赎回苦求，基金管制东谈主根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回苦求一并办理。对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的， 脱期的赎回苦求将自动转入下一个敞开日与下一敞开日其他赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一敞开日该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直                   吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 到沿途赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如 投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管制 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错降速支付 赎回款项，但不得进步 20 个办事日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募阐述书礼貌的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通告 等方式）在 3 个来往日内通告基金份额持有东谈主，阐述联系处理方法，并在两日内 依据相关礼貌进行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息表现办法》的联系礼貌，在礼貌媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告； 也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的期间，届时不再另 行发布再行敞开的公告。   十二、基金调节   基金管制东谈主不错根据相关法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 相关司法由基金管制东谈主届时根据相关法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无本质性不利影 响的前提下，履行相关法子后，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的来往场地或者其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。   十四、基金的非来往过户                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、顺应法律法则的其它非来往过户或者按 影相关法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于顺应条件的非来往过户苦求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的法子收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的法子收取转托管费。   十六、按期定额投资筹画   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资筹画，具体司法由基金管制东谈主另 行礼貌。投资东谈主在办理按期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在相关公告或更新的招募阐述书中所礼貌的按期定 额投资筹画最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法则 或基金合同另有礼貌的除外。   在对基金份额持有东谈主无本质性不利影响的前提下，履行相关法子后，如相关 法律法则允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管制东谈主 将制定和实施相应的业务司法。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第九部分 基金的投资   一、投资主见   在严格适度风险并保持基金资产邃密流动性的基础上，追求基金资产的历久褂讪升值。   二、投资规模   本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央行单子、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、可调节债券（含可分离来往可调节债券）、可交换债券、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、场合政府债券、政府扶持机构债券、政府扶持债券 等中国证监会允许基金投资的债券）、资产扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包 括左券进款、按期进款过甚他银行进款）、货币市集器用、现金、国债期货、信用繁衍品以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会相关礼貌。   本基金反抗直买入股票等资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票，因上 述原因持有的股票，本基金应在可来往之日起 10 个来往日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴法子后，可 以将其纳入投资规模。   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，每个来往日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的来往保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行 妥贴法子后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景瞻望和发借主体公司研究的玄虚运用，生动应用 组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券遴荐策略、息差策略、现金头寸管制策略等， 在严格适度流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深化挖掘价值被低估的固定收益 投资品种，构建及调治固定收益投资组合，通过积极主动的信用债、可转债投资管制，取得 债券市集的全体酬金率及逾额收益。   本基金将密切崇敬经济运行趋势，把抓源头贪图，瞻望畴昔走势，深化分析国度引申的 财政与货币政策对畴昔宏不雅经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利 率水平，瞻望债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，纠合千般别资产的波动性以及 流动性状态分析，作念出最好的资产配置及风险适度。   本基金将要点投资信用类债券，以提高组合收益智商。                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   信用债券相对央票、国债等利率家具的信用利差是本基金获取较高投资收益的开首，本 基金将在公司里面信用评级的基础上和里面信用风险适度的框架下，积极投资信用债券，获 取信用利差带来的高投资收益。   债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市集信用利差弧线的走势；二是债券本人 的信用变化。本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用状态、信用债券市集流动性风险、信用 债券供需情况等的分析，判断市集信用利差弧线全体及分行业走势，详情各期限、千般属信 用债券的投资比例。依靠里面评级系统分析各信用债券的相对信用水平、走嘴风险及表面信 用利差，遴荐信用利差被高估、畴昔信用利差可能下落的信用债券进行投资，减持信用利差 被低估、畴昔信用利差可能上涨的信用债券。   本基金投资的信用债券的信用评级为 AA+及以上，投资于信用评级为 AA+的信用债占信 用债资产的比例不高于 50%，投资于信用评级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例不低于 50%。 上述信用评级一般为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评 级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。基 金持有信用债期间，如其信用评级下落、不再顺应投资法子，管制东谈主在评级申报发布之日起   本基金投资于可转债债券、可分离来往可转债、可交换债券以过甚他含权债券等，该类 债券赋予债券投资者某种期权，比平庸债券投资愈加生动。本基金将玄虚研究此类含权债券 的债券价值和权益价值，债券价值方面玄虚辩论票面利率、久期、信用禀赋、刊行主体财务 状态及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估 值水平、盈利智商及畴昔盈利预期，此外还需纠合对含权条件的研究玄虚判断内含期权的价 值。本基金力求在市集低估该类债券价值时买入并持有，以期在畴昔获取逾额收益。本基金 投资于可调节债券（含分离来往可转债）及可交换债券的比例算计不进步基金资产的 20%。   （1）可调节债券投资策略   可调节债券即可调节公司债券，是指在礼貌的期限内持有东谈主有权按照约定的价钱将债券 调节成刊行东谈主的股票的一种含权债券，如果调节并非成心，持有东谈主可遴荐持有债券至到期， 因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者不错遴荐持有可调节债券至到期以获取票 面价值和票面利息；股性是指投资者不错在转股期间以约定的转股价钱将可调节债券调节成 刊行东谈主的股票。投资该类型债券的子策略包括： 收入增长率、净利润增长率、PEG）、相对价值贪图（P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA）以及绝 对估值贪图（DCF）的定量评判，筛选出具有 GARP（合理价钱成长）性质的正股。针对可转 换债券的债性，本基金将纠合可调节债券的信用评估以及正股的价值分析，手脚个券的遴荐 依据。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 售条件和赎回条件等，该些条件在特定的环境下对可调节债券价值有较大影响。本基金将结 合刊行东谈主的规划状态以及市集变化趋势，深化分析各项条件挖掘可调节债券的投资契机。 股票，因此可调节债券和正股之间存在套利空间。当可调节债券的转股溢价率为负时，买入 可调节债券并卖出股票取得价差收益。本基金将密切崇敬可调节债券与正股之间的关系，把 抓套利契机，增强基金投资组合收益。   （2）可分离来往可转债投资策略   可分离来往可转债与平庸可调节债券的区别主要体咫尺分离来往可转债在上市后分离 为纯债部分和权证部分，并分别独自进行来往。对于可分离来往可转债的纯债部分的投资按 照平庸债券投资策略进行管制。对于可分离来往可转债的权证部分不错纠合其市价判断卖出 或愚弄新股认购权。   （3）可交换债券投资策略   可交换债券与可调节债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而 是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相同具有股性和债性，其中债性与可调节 债券疏导，即遴荐持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则 需关留心标公司的股票价值。本基金将通过对主见公司股票的投资价值分析和可交换债券的 纯债部分价值分析玄虚开展投资决策。   （1）利率预期策略与久期管制   本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇进出及国际市 场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深化的研究，对市集利率水暖热收益率曲 线畴昔的变化趋势作念出瞻望和判断，纠合债券市集资金及债券的供求结构及变化趋势，详情 固定收益类资产的久期配置。   当预期市集利率水平将上涨时，责难组合的久期；预期市集利率将下落时，提高组合的 久期。以达到利用市集利率的波动和债券组合久期的调治提高债券组合收益率目的。   本基金根据对收益率弧线形式变动的预期建立或转变组合期限结构。通过瞻望收益率曲 线变动的标的，然后根据收益率弧线形式变动的情景分析，构建组合的期限结构。具体来看， 又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。 时，即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平 相对较高的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，此时债券的收益率水平 将会较投资期初有所下落，通过债券收益率的下滑来取得成本利得收益。                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集合在收益率弧线的两头，适用于收益率弧线两 头下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率 弧线，适用于收益率弧线水平挪动。   （2）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别遴荐、千般资产的妥贴组合以及对资产组合的管制。本基金 将在利率预期分析过甚久期配置规模详情的基础上，通过情景分析和历史瞻望相纠合的方法， “从上至下”在债券一级市集和二级市集，银行间市集和来往所市集，银行进款、信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而详情具有最优风险收益特征的资产组合。   （3）证券遴荐策略   根据刊行东谈主公司所在行业发展以及公司治理、财务状态等信息对债券刊行东谈主主体进行评 级，在此基础上，进一步纠合债券刊行具体条件（主如若债券担保状态）对债券进行评级。 根据信用债的评级，给予相应的信用风险溢价，与市集上的信用利差进行对比，发掘具备相 对价值的个券。   （4）息差策略   本基金不错通过债券回购融入和滚动短期资金手脚杠杆，投资于收益率高于融资成本的 其它赚钱契机，从而取得杠杆放大收益。本基金过问银行间同行市集进行债券回购的资金余 额不进步基金净资产的 40%。   由于法律法则限制和敞开式基金平淡运作的需要，每个来往日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的来往保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低 于基金资产净值的 5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管制费和托管费等千般 用度的需求、支付来往用度等行动。为灵验适度现金留存的影响，基金管制东谈主将采取积极的 现金头寸管制技能。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为目的，采取流动性 好、来往活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势的研究，纠合国债期货的定 价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。基金管制东谈主将充分辩论国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品 的杠杆作用以达到责难投资组合的全体风险的目的。   深化分析资产扶持证券的市集利率、刊行条件、扶持资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等基本面因素，料到资产走嘴风险和提前偿付风险，并根据资产                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 证券化的收益结构安排，模拟资产扶持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采取 蒙特卡罗方法等数目化订价模子，评估其内在价值，并纠合股产扶持证券类资产的市集秉性， 进行此类品种的投资。    本基金在进行信用繁衍品投资时，将根据风险管制的原则，以风险对冲为目的参与信用 繁衍品来往，获取信用繁衍品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险收益秉性。    畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可相应调治和更新相关投资策略， 并在招募阐述书更新中公布。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；    （4）本基金管制东谈主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%， 澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例限制；    （5）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；    （6）本基金参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步基金上一日资产净值 的 40%；    （7）本基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产扶持证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；    （8）本基金持有的沿途资产扶持证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；    （9）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产扶持证券的比例，不得进步该资产支 持证券范畴的 10%；    （10）本基金管制东谈主管制的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产扶持证券，不得 进步其千般资产扶持证券算计范畴的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶持证券。基金持有 资产扶持证券期间，如果其信用等第下落、不再顺应投资法子，应在评级申报发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （12）基金总资产不得进步基金净资产的 140%；                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；    （14）本基金参与国债期货来往，需遵循下列投资比例限制： 的 15%； 总市值的 30%； 一来往日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，算计（轧差策动）应当顺应基金合同对于债券投资比例的联系约定；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金不符 合前款所礼貌比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用繁衍品； 本基金投资的信用繁衍品口头本金不得进步本基金中对应受保护债券面值的 100%；投资于 吞并信用保护卖方的千般信用繁衍品口头本金算计不得进步基金资产净值的 10%；因证券市 场波动、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金 投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内进行调治；    （17）本基金管制东谈主管制的沿途敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的按期开 放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金管制东谈主管制的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司 可通顺股票的 30%；澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （18）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（11）、（13）、（15）、（16）项情形外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述礼貌 投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来往日内进行调治，但法律法则或中国证监会礼貌的 特殊情形除外。    基金管制东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同顺利之日起运转。    法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行妥贴程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调治后的礼貌履行。                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   为贵重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不正当的证券来往行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌谢绝的其他行为。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、推行适度东谈主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱履行。相关来往必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以表现。紧要关联来往应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢绝性礼貌，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行妥贴法子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的礼貌履行。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证可调节债券指数收益率×10%+中证玄虚债券指数收益率 ×80%+1 年期按期进款利率（税后）×10%。   功绩比拟基准遴荐情理：   中证可调节债券指数的样本由沪深证券来往所上述的可调节债券组成，以反应国内市集 可调节债券的总体表现。中证玄虚债券指数是玄虚反应银行间和来往所市集国债、金融债、 企业债、央票及短融全体走势的跨市集债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上， 增多央行单子、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更 全面地反应我国债券市集的全体价钱变动趋势，为债券投资者提供更切合的市集基准。   本基金是债券型证券投资基金，投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于可转 换债券（含分离来往可转债）及可交换债券的比例算计不进步基金资产的 20%，持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。采取 80%手脚功绩比拟基准中信 用债投资所代表的权重，10%手脚可调节债券和可交换债券投资所代表的权重，10%手脚现金 资产所对应的权重概况古道反应本基金的风险收益特征，顺应本基金的投资秉性。   若畴昔法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集浩繁接受的功绩比拟基准推出， 或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准的指数罢手发布，本基金                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 管制东谈主不错依据贵重投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求 履行妥贴法子后，妥贴调治功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股 票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金愚弄激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所主见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的礼貌。   九、投资组合申报   基金管制东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵寓不存在作假记录、误导性论说或紧要遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本申报中的财务贪图、 净值表现和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性论说或者紧要遗漏。   本投资组合申报所载数据限定 2024 年 06 月 30 日，本财务数据未经审计。                                               金额单元：东谈主民币元                                               占基金总资产的比例    序号            式样         金额（元）                                                  （%）              其中：股票                        -             -                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）            其中：债券            699，317，826.77          90.23                 资产扶持证券                   -              -            其中：买断式回购的                     -              -            买入返售金融资产            金算计   本基金本申报期末未持有股票。   本基金本申报期末未持有港股通股票。   本基金本申报期末未持有股票。                                              金额单元：东谈主民币元                                              占基金资产净值比例    序号           债券品种     公允价值（元）                                                 （％）            其中：政策性金融债         30，461，766.21           5.21                                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金资产                                                    公允价值   序号         债券代码           债券称呼      数目（张）                        净值比例                                                     （元）                                                                    （％）                           永续债 01                              3                           债 01                                0                           MTN002                              8   本基金本申报期末未持有资产扶持证券。   本基金申报期末未持有贵金属投资。   本基金本申报期末未持有权证。   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，遴荐流动性好、来往活跃的主力合约进行 来往。                                   吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                                                     金额单元：东谈主民币元 代码              称呼       持仓量（买/       合约市值       公允价值变       风险贪图说                          卖）           （元）        动（元）        明         -            -            -          -           -              - 公允价值变动总额算计（元）                                                           - 国债期货投成本期收益（元）                                                -252，819.00 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                                       -      本基金参与国债期货的投资来往，顺应法律法则礼貌和基金合同的投资限制，并遵循相 关的业务司法，且对基金的总体风险相对可控。 制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形      根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广州农村买卖银行股份 有限公司在本申报编制日前一年内受到监管部门的公开训斥或处罚。        本基金投资上述证券的投资决策法子顺应相关法律法则和公司轨制的要求。      本基金本申报期末未持有股票。                                                     金额单元：东谈主民币元         序号                       称呼                 金额（元）                               吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                                                金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净值   序号           债券代码         债券称呼     公允价值（元）                                                       比例（％）   本基金本申报期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                                 吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                        第十部分 基金的功绩     基金管制东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。 一、自基金合同顺利以来（2022 年 12 月 5 日）至 2024 年 6 月 30 日基金份额净值增长率及 其与同期功绩比拟基准收益的比拟 吉祥双盈添益债券 A                                          功绩比拟                       份额净值     功绩比拟              份额净值                        基准收益    阶段                 增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                        率法子差                        准差②      率③                                           ④ -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.06.3 自基金合          8.14%    0.05%    7.01%     0.05%    1.13%    0.00% 同顺利起 于今 吉祥双盈添益债券 C                                          功绩比拟                       份额净值     功绩比拟              份额净值                        基准收益    阶段                 增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                        率法子差                        准差②      率③                                           ④ -2022.12.3 -2023.12.3                              吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） -2024.06.3 自基金合         7.45%   0.05%   7.01%   0.05%   0.44%    0.00% 同顺利起 于今 二、自基金合同顺利以来基金份额累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准收益率变 动的比拟                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2022 年 12 月 05 日庄重顺利； 使基金的投资组合比例顺应基金合同的约定，限定申报期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾 时各项资产配置比例顺应基金合同约定。                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收款项过甚他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法则、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的撑持和责罚   本基金财产寥寂于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制履行。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货来往场地的来往日以及国度法律法则礼貌需 要对外表现基金净值信息的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、国债期货、资产扶持证券、信用 繁衍品过甚它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在详情相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐准则》、 监管部门联系礼貌。   （一）对存在活跃市集且概况获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采取最近来往日的 报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近来往日的报价不成委果反应公允价值的， 应付报价进行调治，详情公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制手脚特征辩论。此外，基金管制东谈主不 应试虑因其巨额持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有实足可利用数据 和其他信息扶持的估值时期详情公允价值。采取估值时期详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调治并详情公允 价值。   四、估值方法   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化因素，调治最近来往市价，详情公允价钱；                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来往所上市来往的可调节债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期详情公允价值。来往所市 场挂牌转让的资产扶持证券，采取估值时期详情公允价值；   （6）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付市集报价进行调治以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或 市集行为很少的情况下，应采取估值时期详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，采取估值时期详情公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在明显各别，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近来往日结算价估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 承担的估值办事不因委用而革职；采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照联系法律 法则及《企业管帐准则》要求采取合理估值时期详情公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 礼貌估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法子及相关法 律法则的礼貌或者未能充分贵重基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商管制。   根据联系法律法则，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的主见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的策动 结果对外给以公布。   五、估值法子 份额的余额数目策动。本基金千般基金份额净值策动均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。基金管制东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有礼貌的， 从其礼貌。   基金管制东谈主应每个办事日策动基金资产净值及千般基金份额净值，并按礼貌表现。 的礼貌暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按约定对外公布。   六、估值流毒的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流毒时，视为该类基 金份额净值流毒。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的差错形成估值流毒，导致其他当事东谈主遭受损失的，差错的办事东谈主应当对由于该 估值流毒遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值流毒处理原则”给予补偿， 承担补偿办事。   上述估值流毒的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据策动差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值流毒办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒办事方承担；由于估值流毒办事方未 实时更正已产生的估值流毒，给当事东谈主形成损失的，由估值流毒办事方对平直损失承担补偿                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 办事；若估值流毒办事方还是积极和谐，何况有协助义务确当事东谈主有实足的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值流毒办事方应付更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值流毒已得到更正。   （2）估值流毒的办事方春联系当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责，何况仅对 估值流毒的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流毒而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值流毒 办事方仍应付估值流毒负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的规模内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得 不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿 额加上还是取得的不妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值流毒办事方。   （4）估值流毒调治采取尽量还原至假设未发生估值流毒的正确情形的方式。   估值流毒被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值流毒发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值流毒发生的原因详情 估值流毒的办事方；   （2）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流毒形成的损失进行评估；   （3）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流毒的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值流毒的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值策动出现流毒时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施留心损失进一步扩大。   （2）千般基金份额净值策动流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   八、基金净值的阐发   基金资产净值和千般基金份额净值由基金管制东谈主负责策动，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个敞开日来往扫尾后策动当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策动结果复核阐发后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主 对基金净值信息按礼貌给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理方法 金资产估值流毒处理。 发送的数据流毒等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、妥贴、合理的措施进 行检验，然则未能发现该流毒而形成的基金资产估值流毒，基金管制东谈主、基金托管东谈主革职赔 偿办事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施排除或收缩由此形成的影响。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）              第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对其持有的 A 类、C 类和 E 类基金份额分别遴荐不同 的收益分派方式；遴荐采取红利再投资局势的，红利再投资的份额免收申购费； 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有 同中分派权；   在不违背法律法则礼貌及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的 前提下，基金管制东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东谈主 大会，但应于变更实施日前在礼貌媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据《信息表现办法》 的联系礼貌在礼貌媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依照《业务司法》 履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募阐述书“侧袋机制”章 节的礼貌。                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                 第十四部分 基金的用度与税收      一、基金用度的种类      二、基金用度计提方法、计提法子和支付方式      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管制费的策动方法如下：      H＝E×0.80%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管制 东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的策动方法如 下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类份额 基金资产净值的 0.40%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类份额基金资产 净值的 0.30%年费率计提。策动方法如下：   H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年天数   H 为 C 类、E 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类、E 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类、E 类基金份额的基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财 产中一次性支付给基金管制东谈主，由基金管制东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或 不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应左券礼貌，按费 用推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见本招募阐述 书“侧袋机制”章节的礼貌或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的礼貌代扣代缴。                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度表现； 按照联系礼貌编制基金管帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 法》礼貌的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第十六部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流动 性风险管制礼貌》、《基金合同》过甚他联系礼貌。相关法律法则对于信息表现的礼貌发生 变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的礼貌表现基金信息，并保证所表现信息的委果性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予表现的基金信息通过顺应 中国证监会礼貌条件的天下性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信息表现办法》礼貌的互 联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介表现，并保证基金投资者概况按照《基金合同》 约定的期间和方式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表现的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金信息表现义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开表现的信息采取阿拉伯数字；除止境阐述外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵寓概要 有东谈主大会召开的司法及具体法子，阐述基金家具的秉性等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息表现及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募阐述书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在礼貌网站上；基金招募阐述书其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》顺利后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当 在三个办事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作 的，基金管制东谈主不再更新基金家具贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募阐述书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在礼貌报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募阐述书、基金家具贵寓概要、《基金合同》和基金托管左券登载 在礼貌网站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在礼貌网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在礼貌媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在礼貌媒介上登载《基金合同》顺利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周 在礼貌网站表现一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点表现敞开日的千般基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站表现半年度和年度 临了一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策动方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在礼貌网站上，并将年度申报教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度申报中的财务管帐报 告应当经顺应《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在礼貌网站上，并将中期申报教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度申报教导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期申报“影响投资者决策的其他要害信息”项下 表现该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度申报和中期申报中表现基金组合股产情况过甚流动性风险 分析等。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，联系信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在规 定报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来往事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）自大公告   在《基金合同》存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在市集好意思丽传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相关 信息表现义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开自大。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐申报   基金合同圮绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在礼貌网站上，并将计帐申报教导性公 告登载在礼貌报刊上。   （十一）资产扶持证券的信息表现   本基金投资资产扶持证券，基金管制东谈主应在基金年度申报及中期申报中表现其持有的资 产扶持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和申报期内所有的资产扶持证券明                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 细。基金管制东谈主应在基金季度申报中表现其持有的资产扶持证券总额、资产扶持证券市值占 基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产扶持证券明 细。      （十二）国债期货的信息表现      基金管制东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募阐述书（更新）等 文献中表现国债期货来往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险贪图等，并充分 揭示国债期货来往对本基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资主见。      （十三）信用繁衍品的信息表现      基金管制东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募阐述书（更新）等文 件中表现信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品 对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资主见及策略。      （十四）实施侧袋机制期间的信息表现      本基金实施侧袋机制的，相关信息表现义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募阐述 书的礼貌进行信息表现，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的礼貌。      （十五）中国证监会礼貌的其他信息。      六、信息表现事务管制      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管制轨制，指定专门部门及高档管制东谈主 员负责管制信息表现事务。      基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息表现内容与 形式准则等法律法则的礼貌。      基金托管东谈主应当按影相关法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期申报、 更新的招募阐述书、基金家具贵寓概要、基金计帐申报等公开表现的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴荐一家报刊表现本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证相关报送信 息的委果、准确、齐备、实时。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他专家 媒介表现信息，然则其他专家媒介不得早于礼貌媒介表现信息，何况在不同媒介上表现吞并 信息的内容应当一致。      为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计申报、法律主见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的前提                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 下，自主进步信息表现服务的质料。具体要求应当顺应中国证监会及自律司法的相关礼貌。 前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法则礼貌将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金相关信息：                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法子   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所主见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘顺应《中华东谈主民共和 国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并表现专项审计主见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 基金管制东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况详情是否暂停主袋账户份额的申购。 募阐述书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。巨额赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主策动各项投 资运作贪图和基金功绩贪图时仅需辩论主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并表现主 袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应顺应《企业会 计准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置计帐                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      特定资产以可出售、可转让、还蓝本去等方式还原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金 份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东谈主支付对应变现金项。      处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、相关用度发生情况等要害信息。侧袋账户资产沿途完成变现并圮绝侧袋机制 后，基金管制东谈主应实时遴聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并 表现专项审计主见。      七、侧袋机制的信息表现      在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。      基金管制东谈主应按照招募阐述书“基金的信息表现”部分礼貌的基金净值信息表现方式和 频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表现侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金按期申报中表现申报期内侧袋账户相关信息， 基金按期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度申报 进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行相关的管帐核算和年度申报表现等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的相关礼貌，但凡平直援用法律法则或监管司法的部分，如将 来法律法则或监管司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行妥贴法子后，可平直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   基金风险表现为基金收益的波动，基金管制过程中任何影响基金收益的因素王人是基金风 险的开首。手脚代理基金投资东谈主进行投资的器用，科学严谨的风险管制对于基金投资管制成 功与否至关要害。因此在基金管制过程中，对风险的识别、评估和适度应伙同基金投资管制 的全过程。基金的风险按开首不错分为市集风险、管制风险、流动性风险、投资策略风险和 其他风险等。   金融资产价钱受经济因素、政事因素、投资心情和来往轨制等各式因素的影响，资产价 格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策和证券市集监管政策等国度政策的变化对质券市集产生 一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。   （2）利率风险   金融市集利率波动会导致股票市集价钱及利息收益的变动，同期平直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （3）信用风险   指基金在来往过程发生交收走嘴，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现走嘴、断绝支付到 期本息，或者上市公司信息表现不委果、不齐备，王人可能导致基金资产损成仇收益变化。   （4）通货膨大风险   由于通货膨大率提高，基金的推行投资价值会因此责难。   （5）再投资风险   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利 率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将取得比昔日 少的收益率。   （6）法律风险   由于法律法则方面的原因，某些市集行动受到限制或合同不成平淡履行，导致了基金资 产损失的风险。   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的知识、教导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能 因为基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制时期等因素影响基金收益水平。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   本基金主要投资于照章刊行上市的债券、货币市集器用等，一般情况下，上述资产市集 流动性较好。但不排除在特定阶段、特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。 因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以下贱动性风险：一是基金管制东谈主建仓或进行组 合调治时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为 应付投资者的赎回，基金被迫以不妥贴的价钱卖出债券或其他资产。两者均可能使基金净值 受到不利影响。   本基金流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回，以致本基金莫得实足的现金应付赎 回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募阐述书“基金份额的申购、赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金为债券型基金，不错投资于债券、资产扶持证券、债券回购、同行存单、银行存 款、货币市集器用、国债期货、信用繁衍品等法子化金融器用。   在不同的市集条件下，本基金将玄虚辩论宏不雅环境、市集风险水平以及市集心情，在债 券资产占基金资产的比例不低于 80%的情况下调治千般资产配置，以责难系统性风险对基金 收益的影响。   总而言之，本基金拟投资市集、行业及资产的流动性邃密，流动性风险相对可控。   （3）巨额赎回情形下的流动性风险管制措施   基金出现巨额赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合状态或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东谈主 在单个敞开日苦求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的，基金管制东谈主有权对其进步 部分采取脱期办理赎回苦求的措施。详见《招募阐述书》“基金份额的申购、赎回”中“十、 巨额赎回的情形及处理方式”部天职容。   （4）实施备用的流动性风险管制器用的情形、法子及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性忙绿等极点情况下发生无法应付投资者巨额赎回的情形时，基 金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的礼貌，严慎考中 流动性风险管制器用手脚辅助措施，包括但不限于：   当此情形下，本基金可能无法实时得志所有投资东谈主的赎回苦求，投资东谈主收到赎回款项的 期间也可能晚于预期。   在此情形下，投资东谈主的部分或沿途赎回苦求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的期间将可能比一般平淡情形下有所蔓延。   本基金对峙续持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   当本基金遭受大额申购赎回时，通过调治基金份额净值的方式，将基金调治投资组合的 市集冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。在此情形下，当日参与申购和赎回 来往的投资者存在承担申购或者赎回产生的来往过甚他成本的风险。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被脱期办理或被 暂停接受，或被降速支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额根据基金合同和招募阐述书的约定平淡敞开赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不祥情味，最终变现 价钱也具有不祥情味何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金按期 申报中表现申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 办事。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主策动各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需辩论主袋账 户资产，并根据相关礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此 本基金表现的功绩贪图不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   对于千般流动性风险管制器用的使用，基金管制东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时灵验地对风险进行检测和评估，使用前经过里面审批法子并与基金托管东谈主协商一致。在 推走运用千般流动性风险管制器用时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 响，基金管制东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。      本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利结果，使之 发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险时时是由市集清寒广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的 风险。      本基金投资资产扶持证券，资产扶持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产扶持证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受资产扶持证券市集范畴及来往活跃进程的影响，资产扶持证券可能无法 在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的资产扶持证券之债务东谈主出现走嘴，或在来往过程中发生交收走嘴，或由于资产扶持 证券信用质料责难导致证券价钱下落，形成基金财产损失。      信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信 用繁衍品在来往转让过程中因为无法找到来往敌手或来往敌手较少导致难以将其变现的风 险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可适度的市集及环境变化，创设机构可能 出现规划状态欠安或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的 风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体规划情况出现变化，导致信用评级 机构调治对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用繁衍品来往价钱波动，从而影响投 资者的利益的风险。      本基金为债券型基金，投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，债券市集的变化 会影响到基金功绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管制东谈主将阐发专科研究优 势，加强对市集、固定收益类家具的深化研究，连接优化组合配置，以适度特定风险。      基金管制东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法则、税收政策的 要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资酬金和/或本金承担征税义务。因 此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 管制东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产账户平直缴付，或依据税务部门要求划付至基金管 理东谈主账户并由基金管制东谈主完成税款申报缴纳。   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场浩繁限定等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与家具风险之间的匹配锻练。   （1）时期风险   策动机、通信系统、来往相聚等时期保障系统或信息相聚扶持出现颠倒情况，可能导致 基金日常的申购赎回无法按平淡时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按平淡时限自大产 生净值、基金的投资来往指示无法实时传输等风险。   （2）构兵、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导 致基金资产的损失。   （3）金融市集危急、行业竞争、代理机构走嘴、托管行走嘴等超出基金管制东谈主自身直 接适度智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主的利益受损。   二、声明 理东谈主与基金销售机构王人不成保证其收益或本金安全。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关法子后，《基金合同》应当圮绝： 链接的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律主见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在礼貌网站上，并将计帐申报教导性 公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）              第二十部分 基金合同的内容撮要      一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金管制东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》寥寂运用并管制基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；      （9）担任或委用其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》礼貌的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回与调节苦求；      （12）依照法律法则，为基金的利益对被投资公司愚弄激动权利，为基金的利益愚弄因 基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在顺应联系法律、法则的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎回、调节、 按期定额投资、转托管和非来往过户等业务司法；      （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互寥寂，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取妥贴合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌策动并表现基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他联系礼貌，履行信息表现及申报义务；   （12）保守基金买卖奥密，不走漏基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主走漏，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关贵寓，保 存期限不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌期间发出，何况保证投资者 概况按照《基金合同》礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临赶走、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并通告基金 托管东谈主；                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而革职；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管制东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担办事；      （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成顺利，基金 管制东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后      （25）履行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全撑持基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应报告中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货来往资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；      （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；      （2）诞生专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场地，配备实足的、及格的纯属 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；      （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寥寂；对                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 所托管的不同的基金分别树立账户，寥寂核算，分账管制，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他联系礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开表现前给以守秘，不得向他东谈主走漏，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主策动的基金资产净值、千般基金份额的净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具主见，阐述基金管制 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管制东谈主有未履行《基 金合同》礼貌的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采取了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其委用的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作相关账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或联系礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系礼貌，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临赶走、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和银行业监 督管制机构，并通告基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担补偿办事，其补偿办事不因其 退任而革职；   （20）监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管制东谈主因 违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）履行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利和义务                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，吞并类别的每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）厚爱阅读并遵循《基金合同》、招募阐述书、基金家具贵寓概要等信息表现文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）崇敬基金信息表现，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏空或者《基金合同》圮绝的有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法子和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，基金份额持                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额持有东谈主大会另有规 定的，以届时灵验的法律法则为准。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基 金份额持有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的诞生与运作应当根据相关法律法则和中国 证监会的礼貌进行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调治基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬金法子或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法子；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额策动，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式或调治基 金份额类别树立、对基金份额分类办法及司法进行调治；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      （5）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构调治联系认购、申购、赎回、调节、基金 来往、非来往过户、转托管等业务司法；      （6）基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、干 扰。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告期间、通告内容、通告方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的期间、地点和会议局势；      （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （4）授权委用阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设预计东谈主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、委用的公证机关过甚预计方式和预计东谈主、表决 主见寄交的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主到指定地点对表决主见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的 计票进行监督的，不影响表决主见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈主理有基金份 额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用阐述注解顺应法律法则、                          《基金合同》和会议通告的礼貌， 何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连气儿公布相关 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告礼貌的方式收取基金份额持 有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通告不参加收取表决主见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决主见或授权他东谈主 代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主见的代理东谈主出具的委用东谈主理 有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用阐述注解顺应法律法则、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 他方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权方式不错采取书面、相聚、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议通告中列明；在会议召开方式上，本基金 亦可采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相纠合的方式召开基金份额持有东谈主 大会，会议法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行。基金份额持有东谈主不错采取书面、 相聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议通告中列明。   （五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      在现场开会的方式下，源头由大会主理东谈主按照下列第（七）条礼貌法子详情和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金 管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主姓名（或单元称呼）和 预计方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，源头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以止境决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有礼貌或《基金合同》另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基 金合并以止境决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据阐述注解，不然提交顺应会议通 知中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应会议通告礼貌的表 决主见视为灵验表决，表决主见无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议运转后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大                        吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决主见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）顺利与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。      基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果采取通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议。 顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有阻挡 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相关礼貌以本节特殊约定内容为准，本 节莫得礼貌的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致相关内 容被取消或变更的或法律法则或监管司法增多新的持有东谈主大会机制的，基金管制东谈主提前公告 后，可平直对本部天职容进行修改和调治或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同祛除和圮绝的事由、法子以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关法子后，《基金合同》应当圮绝： 链接的；                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律主见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在礼貌网站上，并将计帐申报教导性 公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。   四、争议管制方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应通过 友好协商或者统一管制，如不肯通过协商、统一管制或者协商、统一不成的，任何一方当事 东谈主均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁司法进行仲裁， 仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是末端的，并对各方当事东谈主均有阻挡力。除非仲裁裁决另有 礼貌，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，连接古道、勤勉、尽责地履 行基金合同和托管左券礼貌的义务，贵重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区和 台湾地区法律）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）            第二十一部分 基金托管左券的内容撮要   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：吉祥基金管制有限公司   住所： 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   诞诞辰期： 2011 年 1 月 7 日   批准诞守望关及批准诞生文号： 中国证监会 证监许可【2010】1917 号   组织局势： 有限办事公司（中外合股）   注册成本： 130000 万元东谈主民币   存续期限： 连接规划   （二）基金托管东谈主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市湖东路 154 号   办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼   邮政编码：350013   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准诞守望关和批准诞生文号：中国东谈主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织局势：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：连接规划   规划规模：接管公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有价证券；资产托管业务；从事 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；财务参谋人、资信看望、征询、见证业 务；经中国银行业监督管制机构批准的其他业务（照章须经批准的式样，经相关部门批准后 方可开展规划行为）。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行动愚弄监督权                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资规模、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐法子的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主 要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相关时期系统，对基金推行投资是否顺应 基金合同对于证券遴荐法子的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央行单子、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、可调节债券（含可分离来往可调节债券）、可交换债券、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、场合政府债券、政府扶持机构债券、政府扶持债券 等中国证监会允许基金投资的债券）、资产扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包 括左券进款、按期进款过甚他银行进款）、货币市集器用、现金、国债期货、信用繁衍品以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会相关礼貌。    本基金反抗直买入股票等资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票，因上 述原因持有的股票，本基金应在可来往之日起 10 个来往日内卖出。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴法子后，可 以将其纳入投资规模。    本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，每个来往日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的来往保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如果法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行 妥贴法子后，不错调治上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督：    （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；    （4）本基金管制东谈主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%， 澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例限制；    （5）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；    （6）本基金参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步基金上一日资产净值 的 40%；    （7）本基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产扶持证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （8）本基金持有的沿途资产扶持证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；    （9）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产扶持证券的比例，不得进步该资产支 持证券范畴的 10%；    （10）本基金管制东谈主管制的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产扶持证券，不得 进步其千般资产扶持证券算计范畴的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶持证券。基金持有 资产扶持证券期间，如果其信用等第下落、不再顺应投资法子，应在评级申报发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （12）基金总资产不得进步基金净资产的 140%；    （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；    （14）本基金参与国债期货来往，需遵循下列投资比例限制： 的 15%； 总市值的 30%； 一来往日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，算计（轧差策动）应当顺应基金合同对于债券投资比例的联系约定；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金不符 合前款所礼貌比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用繁衍品； 本基金投资的信用繁衍品口头本金不得进步本基金中对应受保护债券面值的 100%；投资于 吞并信用保护卖方的千般信用繁衍品口头本金算计不得进步基金资产净值的 10%；因证券市 场波动、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金 投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内进行调治；    （17）本基金管制东谈主管制的沿途敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的按期开 放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金管制东谈主管制的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司 可通顺股票的 30%；澈底按照联系指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （18）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   除上述第（2）、（11）、（13）、（15）、（16）项情形外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述礼貌 投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来往日内进行调治，但法律法则或中国证监会礼貌的 特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同顺利之日起运转。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行妥贴程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调治后的礼貌履行。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对本托管左券项下的基 金投资谢绝行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管制东谈主基金投资谢绝行动进 行监督。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金管制东谈主参与银行 间债券市集进行监督。   基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供顺应法律法则及行业法子的、经慎 重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结 算方式。基金管制东谈主应严格按照来往敌手名单的规模在银行间债券市集遴荐来往敌手。基金 托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往，如基金管 理东谈主在基金初次投资银行间债券市集之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集来往敌手名 单的，视为基金管制东谈主招供全市集来往敌手。基金管制东谈主不错每半年对银行间债券市集来往 敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的 来往，仍应按照左券进行结算。如基金管制东谈主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集交 易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主阐述情理，并在与来往敌手发生来往前与基金托 管东谈主协商管制。   基金管制东谈主负责对来往敌手的资信适度，按银行间债券市集的来往司法进行来往，并负 责管制因来往敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律办事及 损失。若未践约的来往敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主详情的期间前仍未承担走嘴办事过甚 他相关法律办事的，基金管制东谈主有权向相关来往敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助与 配合。基金托管东谈主根据银行间债券市集成交单对本基金银行间债券来往的来往敌手过甚结算 方式进行监督。如基金托管东谈主发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的来往敌手或来往方式进行 来往时，基金托管东谈主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金管制东谈主，经提醒后仍未改 正时形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇办事。如果基金托管东谈主 未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东谈主首肯担相应 办事。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      （五）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基金银行进款业务账 目及核算的委果、准确。基金管制东谈主应当按照联系法则礼貌，与基金托管东谈主、进款机构缔结 相关书面左券。基金托管东谈主应根据相关法则及左券对基金银行进款业务进行监督与核查，严 格审查、复核相关左券、账户贵寓、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。      基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵循《基金法》、《运作办法》 等联系法律法则，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的各项礼貌。      基金投资银行进款的，基金管制东谈主应根据法律法则的礼貌及基金合同的约定，详情顺应 条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 进款的来往敌手是否顺应联系礼貌进行监督。如基金管制东谈主在基金初次投资银行存钱之前未 向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金管制东谈主招供所有银行。      （六）基金托管东谈主依据联系法律法则的礼貌、基金合同和本托管左券的约定对于基金关 联来往进行监督。      基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、推行适度东谈主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱履行。相关来往必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息表现义务。紧要关联来往应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。      根据法律法则联系基金从事的关联来往的礼貌，基金管制东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的激动、推行适度东谈主或者与其有其他紧要蛮横关系的公司名单及联系 关联方刊行的证券名单。基金管制东谈主及基金托管东谈主有办事撑持该关联来往名单，并负责实时 更新。名单变更后基金管制东谈主及基金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于 2 个办事日内进行 回函阐发已闻明单的变更。一方收到另一方书面阐发后，新的关联来往名单运转顺利。      （七）基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值策动、 千般基金份额净值、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。      （八）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背法律法则、 基金合同和本托管左券的礼貌，应实时以电话提醒或书面教导等方式通告基金管制东谈主限期纠 正。      基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到书面通告后应 鄙人一办事日前实时查对并以书面局势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解 释或举证，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主 通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。如果基金托管东谈主未能 切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东谈主首肯担相应办事。   （九）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管左券 对基金业务履行核查。   对基金托管东谈主发出的书面教导，基金管制东谈主应在礼貌期间内回话并改正，或就基金托管 东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管左券的要求需向 中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管制东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来往法子还是顺利的指示违背法律、行政法则 和其他联系礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边招供的其他方式通告 基金管制东谈主，由此形成的相应损失由基金管制东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法行动，应实时申报中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管制东谈主无正当情理，断绝、阻 挠对方根据本托管左券礼貌愚弄监督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主建议告戒仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、 复核基金管制东谈主策动的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理计帐交 收、相关信息表现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 履行或无故蔓延履行基金管制东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本左券过甚他联系礼貌时，应实时以书面局势通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到通告后应实时查对并以书面局势给基金管制东谈主发出回函，阐述违法原因及纠正期限，并 保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交 相关贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的齐备性和委果性，在礼貌期间内回话基金管制东谈主并 改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应实时申报中国证监会，同期通告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管制东谈主基于正当合理情理可按期 和不按期地对基金托管东谈主撑持的基金财产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核 查行动，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的齐备性和委果性。基 金托管东谈主无正当情理，断绝、阻截对方根据本左券礼貌愚弄监督权，或采取拖延、讹诈等手                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 段妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主建议告戒仍不改正的，基金管制东谈主应报 告中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 需的其他账户。 理，确保基金财产的齐备与寥寂。 协商管制。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的正当合规指示，不得自走运用、责罚、分派本基金 的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限办事公司（以下简称“中登公司”） 结算数据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户贵重费等用度）。 期并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管 理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿 基金财产的损失，基金托管东谈主应给以必要的协助与配合，但对此不承担相应办事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 者从事客户来往结算来往资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基金召募专户”。该账户 由基金管制东谈主开立并管制。 持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》、基金合同等联系礼貌后，基金管制东谈主应将属于 基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌期间内，遴聘顺应《中 华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资申报由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 称呼，具体称呼以推行开立为准。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过该托管资金账户进行。                     吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的任何银行账户进 行本基金业务之外的行为。   （四）按期进款账户   基金财产投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。对于任何的按期进款投资，基金管制东谈主王人必须和进款机构缔结按期进款 左券，约定两边的权利和义务，该左券手脚划款指示附件。该左券中必须有如下明确条件： “进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提 前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账 户”。如按期进款左券中未体现前述条件，基金托管东谈主有权断绝按期进款投资的划款指示。 在取得进款证实书后，基金托管东谈主撑持证实书正本或者复印件。基金管制东谈主应该在合理的时 间内进行按期进款的投资和支取事宜，若基金管制东谈主提前支取或部分提前支取按期进款，若 产孳生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理 方法由基金管制东谈主和基金托管东谈主两边协商管制。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的联系礼貌， 以本基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间市集计帐所股份有限公司开立 债券托管账户、资金结算账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债 券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行为。 用由基金管制东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东谈主计帐办事，基 金管制东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券 登记结算有限办事公司的礼貌履行。                       吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关礼貌，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的礼貌履行。   （七）其他账户的开立和管制 管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按联系礼貌使用并管制。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的撑持   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑持库，也 可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳 分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代撑持库，撑持凭证由基金托管 东谈主理有。有价凭证的购买和转让，由基金管制东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基 金托管东谈主之外机构推行灵验适度的资产不承担撑持办事。   （九）与基金财产联系的紧要合同的撑持   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基金签署的、 与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主撑持。基金管制东谈主应尽可 能保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金管制东谈主应在紧要合同签署 后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将正本投递基金托管 东谈主处。紧要合同的撑持期限为基金合同圮绝后不低于法律法则礼貌的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。   五、基金资产净值策动、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的策动、复核与完成的期间及法子 类别基金份额的余额数目策动，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制 东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调治机制，如需调治精度需提前通告托管东谈主。国 家法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东谈主每个办事日策动基金资产净值及千般基金份额净值，并按基金合同约定公告。   基金管制东谈主应每个办事日对基金资产估值。但基金管制东谈主根据法律法则或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按约定对外公布。如遇特殊情况， 不错妥贴蔓延策动或公告。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、国债期货、资产扶持证券、信用 繁衍品过甚它投资等资产及欠债。   （1）证券来往所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化因素，调治最近来往市价，详情公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产扶持证券，采取估值时期详情公允价值； 活跃市集上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付市集报价进行调治以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市 场行为很少的情况下，应采取估值时期详情其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应离别如下情况处理： 估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在明显各别，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上市集来往的，按债券所处的市集分别估值。                         吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近来往日结算价估值。      （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。      （7）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日的估值价钱进行估值，但管制东谈主照章应 当承担的估值办事不因委用而革职；采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照联系法 律法则及《企业管帐准则》要求采取合理估值时期详情公允价值。      （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。      （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。      （10）相关法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法子及相关法 律法则的礼貌或者未能充分贵重基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商管制。      根据联系法律法则，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的主见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的策动 结果对外给以公布。      （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同礼貌的估值方法的第（8）项进行估值时，所 形成的舛错不手脚基金资产净值估值流毒处理。      （2）由于证券、期货来往所或登记结算公司、第三方估值机构等机构发送的数据流毒， 或由于不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、妥贴、合理的措施进 行检验，但未能发现该流毒的，由此形成的基金资产估值流毒，基金管制东谈主和基金托管东谈主免 除补偿办事，但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施排除或收缩由此形成的影 响。      （三）基金份额净值流毒的处理方式 并采取合理的措施留心损失进一步扩大。 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金 管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   （四）暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门礼貌的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管制东谈主、基金托管东谈主分别 独飞速树立、记录和撑持本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的策动和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时， 应实时通告基金管制东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据澈底一致。   （1）报表的编制   基金管制东谈主应当在每月扫尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度扫尾之日起 的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度申报的编制。基金年度申报中的财务管帐 申报应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。基金合同顺利不及 两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   （2）报表的复核   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治， 调治以国度联系礼貌为准。   基金管制东谈主应留足充分的期间，便于基金托管东谈主复核相关报表及申报。   （八）基金管制东谈主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前实时向基金托管东谈主提 供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。                      吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑持，保存期不少于 20 年。基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期不低于法律法则礼貌的最低期限。 如不成妥善撑持，则按相关法则承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金管制东谈主应将联系贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将 所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵循守秘义务。   七、争议管制方式   两边当事东谈主同意，因本托管左券而产生的或与本托管左券联系的一切争议，如经友好协 商、统一未能管制的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照该机构届时灵验的 仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均有阻挡力，仲 裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接古道、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管左券礼貌的义务，贵重基金份额持有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区和台湾地区法 律）统率并从其解释。   八、托管左券的变更、圮绝   （一）托管左券的变更法子   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的礼貌有任何突破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管左券圮绝出现的情形                                吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）            第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   本基金管制东谈主承诺向基金份额持有东谈主提供一系列的服务。同期，基金管制东谈主有权根据基 金份额持有东谈主的需要和市集的变化，对以下主要服务内容进行增多或变更。   一、网上开户与来往服务   客户持有指定银行的账户，通过吉祥基金官网来往平台，不错杀青在线开户来往。   吉祥基金网址：www.fund.pingan.com   二、贵寓的寄送服务 单。客户可根据个东谈主需要，通过吉祥基金客户服务热线或者吉祥基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需突出承担纸质或电子对账单的服务用度。 管制东谈主可控的原因邮寄贵寓可能无法投递，对此本基金管制东谈主不作念任何承诺和保证。基金管 理东谈主也不合因邮寄贵寓出现遗漏、走漏而导致的平直或波折毁伤承担任何补偿办事。由于交 易对账单记录信息属于个东谈主隐痛，请务必预留正确的通信地址及预计方式，并实时进行更新。 内容。由于互联网是敞开性的公众相聚，基金管制东谈主也无法澈底保证其安全性与实时性。因 此吉祥基金管制公司不合电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互 联网或通信等原因形成的信息不齐备、走漏等而导致的平直或波折毁伤承担任何补偿办事。   三、按期定额投资筹画   基金管制东谈主可利用非直销销售机构网点和本公司网上来往系统为投资者提供按期定额 投资的服务（本公司网上来往系统的按期定额投资服务咫尺仅对个东谈主投资者灵通）。通过定                                吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 期定额投资筹画，投资者不错通过固定的渠谈，按期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、相聚在线服务   基金份额持有东谈主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉祥基金网站，可享有账 户查询、来往明细查询、对账单寄送方式或频率树立、修改查询密码等多项在线服务。   基金管制东谈主网站亦提供基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金学问等各式信息供投资东谈主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时来往情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次每个来往日 9：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通过 该客服中心取得业务征询、信息查询、投诉建议、信息定制和贵寓修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免远程话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东谈主不错拨打吉祥基金管制有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金管制东谈主和销售网点提所供的服务进行投诉。                          吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      对于办事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，本基金管 理东谈主将在承诺的时限内进行处理。对于非办事日建议的投诉，将在顺延的办事日当日进行处 理。      办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层      七、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过上述方式预计本基金 管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面融会了本招募阐述书。                               吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                    第二十三部分 其他应表现事项    本基金 2023 年 07 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日发布的公告：                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 变更公告                                 贵寓概要更新                                 书（更新）                                 券型证券投资基金暂停大额申购、按期定额                                 投资及调节转入业务的公告                                 券型证券投资基金调治大额申购、按期定额                                 投资及调节转入业务的公告                                 期申报                                 （北京）基金销售有限公司为旗下基金销售                                 机构的公告                                 贵寓概要更新                                 书（更新）                                 的公告                                 富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机                                 构的公告                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                      增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机                      构的公告                      国吉祥东谈主寿保障股份有限公司费率优惠行为                      的公告                      度申报                      份有限公司为旗下基金销售机构的公告                      增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告                      份有限公司为旗下基金销售机构的公告                      贵寓概要更新    注：其他表现事项详见基金管制东谈主发布的相关公告。                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）       第二十四部分 对招募阐述书更新部分的阐述   本招募阐述书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他联系法律法则的要求及基 金合同的礼貌，对《吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）》进行了更新， 主要更新内容如下：                           吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）            第二十五部分 招募阐述书存放过甚查阅方式      本基金招募阐述书存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公场地、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业期间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理期间内取 得招募阐述书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献过甚复印件，基金管制东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容澈底一致。      投资者还不错平直登录基金管制东谈主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募阐述 书。                    吉祥双盈添益债券型证券投资基金招募阐述书（更新）             第二十六部分 备查文献 以下备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公场地，在办公期间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予吉祥双盈添益债券型证券投资基金召募注册的文献。 (二)《吉祥双盈添益债券型证券投资基金基金合同》。 (三)《吉祥双盈添益债券型证券投资基金托管左券》。 (四)法律主见书。 (五)基金管制东谈主业务资历批件、营业牌照。 (六)基金托管东谈主业务资历批件、营业牌照。 (七)中国证监会要求的其他文献。                                吉祥基金管制有限公司

高合自慰