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 永赢基金管理有限公司 永赢悦利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 1 号)  基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司  基金托管东谈主：徽商银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  蹙迫教导    永赢悦利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年1月10日获 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】38号文准予注册召募。本基金的《基 金合同》和《招募说明书》已通过指定信息透露媒介进行了公开透露。本基金的 基金合同于2019年5月9日庄重收效。    本招募说明书是对原《永赢悦利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真实、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的    投资价值、市集远景和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。    基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基 金，低于夹杂型基金和股票型基金。    本基金在有用限制投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取超过 事迹比拟基准的投资陈诉。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波 动等要素产生波动，投成本基金可能遭受的风险包括：证券市集全体环境激发的 系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，大宗赎回或交游市集流动性不足导 致的流动性风险，基金投资过程中产生的操魄力险，因交收失约激发的信用风 险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险，等等。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跨越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。基金管理东谈主使用固有资金、 公司高档管理东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额达到或跨越基金总份额    投资者购买本基金并未便是将资金算作入款存放在银行或入款类金融机构， 基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当谨慎阅读基金 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 合同、招募说明书、基金家具贵府概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训诲、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受才气相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东谈主或基金管理东谈主托付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行相应 步地后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 连接章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特等象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并温暖本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主依照恪遵法守、老师信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净 值上下并不预示其畴昔事迹施展。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书也曾本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年8月31日，投资组合陈诉为2024年第2季度陈诉，连接财务数据和净值施展截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢悦利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   绪论   《永赢悦利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息透露管理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募绽放式 证券投资基金流动性风险管理划定》（以下简称“《流动性风险管理划定》”）及 其他连接划定以及《永赢悦利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性讲明或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府苦求召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他连接划定 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用调动和补充 证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用调动和补充 书》偏激更新 要》偏激更新 告》 司法解释、行政限定以偏激他对基金合同当事东谈主有不戮力的决定、决议、文告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议调动，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议 《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的调动 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的调动 《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的调动 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的调动 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关对其经常 作念出的调动 会 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经连接政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 法》（包括其经常调动）及关系法律律例划定不错投资于在中国境内照章召募的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 划定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主坚定了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 公司或接受永赢基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 永赢悦利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面阐述的日 期 算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得跨越3个月 放日 是轨范基金管理东谈主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同谨守 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 定的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调治为基金管理 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主管理的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份 额总和后的余额）跨越上一绽放日基金总份额的10% 杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露网 站）等媒介 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产赞成证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 得到公谈对待 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、构兵、夭厉、社会动乱、非一方罪状情况 下的电力和通信故障、系统故障、开荒故障、汇集黑客攻击以及证监会、交游所、 证券业协会、基金业协会划定的其他情形 永赢悦利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    连接电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    连接东谈主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管理公司，运行注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本加多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关系从业训诲。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部家具开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢悦利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东谈主欢跃主 任；宁波银行股份有限公司个东谈主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长、钞票管理部总司理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任 行长。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操魄力险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席极度助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关系从业训诲。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤苦董事，硕士。曾任职于中国际运大连公司、好意思国疾驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，孤苦董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特等平素合伙）管理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸查察分袂所长处，爱柯迪股份有限公司孤苦董事、云知声 智能科技股份有限公司孤苦董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司孤苦董事。   王义中先生，孤苦董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融讨论院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤苦董事。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关系从业训诲。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关系从业训诲。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关系从业训诲。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关系从业训诲。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司看守长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关系从业训诲。曾任交银施罗德 基金管理有限公司讨论员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关系从业训诲。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东谈主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、家具 总监。现任永赢基金管理有限公司首席家具官。   虞俏依女士，学士。20年证券关系从业训诲。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司算帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   吴玮先生，复旦大学理学博士，14年证券关系从业训诲。曾任上海浦东发展银 行金融市集部债券交游处交游员、交游主管、副处长（主理办事），现任永赢基金 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管理有限公司固定收益投资部总司理。其在职期间管理基金的家具称呼及管理时刻 如下表所示： 序号      家具称呼       任职日历       离任日历     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢惠益债券型证券投          资基金     永赢邦利债券型证券投          资基金     永赢瑞宁 87 个月依期           金     永赢泽利一年依期绽放      债券型证券投资基金     永赢泰宁 63 个月依期           金     永赢悦利债券型证券投          资基金     永赢欣益纯债一年依期         投资基金     永赢中债-3-5 年战略性           金     永赢信利碳中庸主题一       式证券投资基金     永赢添益债券型证券投          资基金     永赢安盈 90 天滚动持          资基金     永赢鑫欣夹杂型证券投          资基金     永赢腾利债券型证券投          资基金     永赢逸享债券型证券投          资基金   徐沛琳女士，复旦大学硕士，13年证券关系从业训诲。曾任东方基金管理有限 职责公司交游部交游员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资司理。现 永赢悦利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金司理。其在职期间管理基金的家具名 称及管理时刻如下表所示： 序号      家具称呼         任职日历              离任日历     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢泰利债券型证券投          资基金     永赢永益债券型证券投          资基金     永赢鑫盛夹杂型证券投          资基金     永赢宏泽一年依期绽放          资基金     永赢淳利债券型证券投          资基金     永赢昌益债券型证券投          资基金     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢宏泰短债债券型证        券投资基金     永赢悦利债券型证券投          资基金      永赢安怡 30 天持有期      债券型证券投资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行径；   四、基金管理东谈主的承诺 划定，建立健全里面限制轨制，选择有用措施，防守违反连接法律律例、基金合同 和中国证监会连接划定的行径发生。 律律例，建立健全的里面限制轨制，选择有用措施，防守下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待本基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事关系的交游行径；   （7）草率职守，不按照划定履行职责；   （8）法律律例或中国证监会不容的其他行径。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 家连接法律律例及行业轨范，老师信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、把握证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定不容的其他行径。   法律律例或监管部门变更或取消上述不容性划定，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行妥当步地后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的划定为准。   （1）依照连接法律、律例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违反现行有用的连接法律律例、限定、基金合同和中国证监会的连接 划定，不清楚在职职期间瞻念察的连接证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资贪图等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何步地为其它组织或个东谈主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏激他行径。   五、基金管理东谈主的里面限制轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤苦性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完好的里面限制体系。该里面限制体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、限制步地组成，具体包括限制环境、风险评 估、限制行径、信息不异、里面监控等要素。   高超的限制环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的限制文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，现在有孤苦董事3 名。董事会下设履历审查 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面限制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险限制 委员会、IT 治理委员会、家具委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此合营，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司宝石稳健策划和轨范运作，爱好职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续教学。   公司各层面和各业务部门在确定各自的想法后，对影响想法杀青的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来限制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务想象过程中评估关系风险并制定风险限制轨制。   公司对投资、管帐、技艺系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的限制轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和设施化，并要求完好的记 录、保存和严格的查察、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成立，彼此查察、彼此制约。   （1）投资限制轨制   ①投资决策与奉行相分离。投资管理决策职能和交游奉行职能严格隔断，实行 会聚交游轨制，建立和完善公谈的交游分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的交游 奉行契机。   ②投资授权限制。建立明确的投资决策授权轨制，防守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并强硬资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和休养投资组合并下达投资指示，对于跨越 投资权限的操作需要经过严格的审批步地；交游部负责交游奉行。   ③警示性限制。按照律例或公司划定成立种种资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性限制。根据法律、律例和公司关系划定，基金不容投资受限制的证券 并不容从事受限制的行径。交游系统通过预先的设定，对上述不容进行自动教导和 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行径进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促休养。   （2）管帐限制轨制   ①建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和限制规程，确撑持帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关系业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了防守基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务叮嘱轨制。   （3）技艺系统限制轨制   为保证技艺系统的安全踏实运行，公司对硬件开荒的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的珍惜、数据的备份、信息技艺东谈主员操作管理、危险处理等方 面王人制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考查、薪酬等内容的东谈主事管理轨制， 确保东谈主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括非法行径的拜谒步地 和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱办事小组算作反洗钱办事的专诚机构，指定专诚东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理办事；各关系部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面限制轨制及关系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立有用的信拒却 流渠谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送 交妥当的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了孤苦于各业务部门的审计部，通过依期或不依期查察，评价公司内 部限制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面限制轨制的奉行情况，确 保公司各项策划管理行径的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面限制轨制是本公司董事会及管理层的 职责。   （2）上述对于里面限制的透露真实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展接续完善里面限制制 度。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：徽商银行股份有限公司   住所：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦   法定代表东谈主：严琛   成立时刻：1997年4月4日   批准设立文号：银复[1997]70号   基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63 号   组织步地：股份有限公司   注册成本：1，388，980.1211万元东谈主民币   存续期间：持续策划   策划范围：收受公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国内、外结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；办理委 托存贷款业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国东谈主民银行批 准，策划结汇、售汇业务。   客服电话：96588   徽商银行自2014岁首取得证券投资基金托管履历。资产托统率下设市集营销团 队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队和外包业务团队。通过部门单 设、团队单干、岗亭职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基金托 管业务运营的完好与孤苦。   徽商银行资产托管部领有一支高修养东谈主才队伍，东谈主员100%具有本科及以上学 历，其中讨论生占90%以上。东谈主员学问组成中，触及证券、基金、银行、管帐、计 算机、法律、国际金融等专科，大要为托管业务提供全场所的学问赞成，从事算帐， 核算，投资监督，信息透露等中枢业务东谈主员均领有证券投资基金从业履历。通过系统 的业务培训和从业谈德操守教学，徽商银行资产托管业务东谈主员大要适合银行欢跃资 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产以偏激他种种证券化资金托管业务发展和市集的需要。   收尾2024年6月30日，徽商银行托管运作中共计36只证券投资基金，其中境内 基金36只，公募基金托管余额1043.23亿元。   二、托管业务的里面限制轨制   徽商银行径确保所托管资产安全，切实履行托管东谈主职责，有用防守和化解托管 业务风险，在充分计议表里部环境的基础上，通过制定和实施一系列轨制、步地和 办法，对托管业务风险进行事前防守、事中限制、过后监督和纠正的动态过程和机 制。徽商银行托管业务里面限制管理体系主要由全行各分支机构、总行资产托管 部、合规部、风险管理部和审计部组成。   全行各分支机构是托管业务里面限制的奉行单元，主要职责包括：根据法律法 规、监管划定、业务管理办法和操作规程，以及托管业务内控实施确定，开展托管 业务；对本单元里面限制的有用性进行自查、自评，实时发现和反馈本单元里面控 制存在的问题，并选择有用措施进行立异和完善；陈诉里面限制行径中发现的紧要 信息和存在的问题并组织落实整改。   总行资产托管部主要职责包括：制定托管业务里面限制实施确定、里面限制管 理措施，促进托管业务里面限制管理的一致性和有用性；组织和引导托管业务里面 限制的实施；制定业务查察贪图，就内控设立、奉行情况开展自查和查察并督促整 改；建立里面限制信息汇集、分析和陈诉机制，监督各分支机构里面限制情景；开 展里面限制有用性自评办事，并根据监管要乞降徽商银行划定，依期或不依期陈诉 托管业务里面限制情景。   总行合规部、风险管理部以及审计部根据全行里面限制情况，对托管业务里面 限制的有用性进行监督查察与评价。   徽商银行资产托管部具备系统、完善的里面限制体系。建立了较为完备的业务 管理和操作轨制以及轨范的业务操作经过，不错保证托管业务处理顺利进行；同期 建立授权和承办、复核双东谈主办事岗责体系，并通过部门单设、团队单干及专诚的监 督查察，杀青前、中、后三位一体全过程的监督制衡。   在业务开办前，为每只托管家具设立孤苦的账户，单独核算，分账管理，杀青 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不同资产之间在账户成立、资金划拨、账册登记等方面全王人孤苦，杀青专户、专东谈主 管理，并同期保证托管账户的开立和使用只限于平静开展业务的需要。业务开办过 程中进行资金算帐时，严格按照关系划定和资产管理东谈主的有用指示办理资金划拨和 支付，同期接续加强资金头寸管理，防守资金头寸不足风险；此外，对家具钤记、 家具财务专用章、业务章等钤记以及开户贵府、预留印鉴、什物证券凭证等蹙迫文 件的撑持和使用，实行双东谈主双责，严格按照钤记和蹙迫档案管理轨制奉行，防守操 魄力险。   徽商银行对于资产托管部托管运营室实行闭塞式管理、音像监控；托管信息技 术系统完好、孤苦，业务处理最大程度地杀青电子操作，防守手工操工作故的发 生。   为弥补操作荒谬或因技艺故障等原因给基金财产或基金份额持有东谈主变成的损 失，徽商银行根据《公开召募证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，建立 徽商银行证券投资基金托管风险准备金轨制，是对风险发生后的一种挽救措施，切 实减少当事东谈主损失。   针对托管业务可能遭受的由于系统、故障及种种突发事件导致的危险，徽商银 行制定了完善的突发事件济急处理轨制。当先，为有用处理突发事件，防守损失扩 大，成立托管业务运营危险处理办事小组，为处理突发事件提供组织保障；其次， 为提高危险处理的可操作性，对于结算业务过程中的异常情况，徽商银行制定了托 管业务运营危险处理实施确定，明确和细化算帐业务系统危险处理、东谈主民币资金结 算过程危险的处理以及资金算帐业务骤增等济急处理措施，实时和飞快惩处问题， 防守损失发生和扩大。   三、托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和步地   根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和连接证券法律律例的划定，对基金 的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的筹备、 基金管理东谈主报酬的计提和支付、基金托管东谈主报酬的计提和支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分拨等行径的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和连接 证券法律律例划定的行径，应实时文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 后应实时查对阐述并对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要非法行径，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正。 永赢悦利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       关系服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称呼：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   连接电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   连接东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管理东谈主可根据连接法律律例的要求，遴聘妥当要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管理东谈主官网公示的销售机构名录，基金管理东谈主可依据 践诺情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理东谈主网站透露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   连接电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   连接东谈主：刘沁宇   三、出具法律见识书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   连接东谈主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特等平素合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   奉行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   连接东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢悦利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他连接划定召募。   基金召募苦求2019年1月10日经中国证监会证监许可【2019】38号文准予召募 注册。   一、基金称呼   永赢悦利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型绽放式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的运行面值为东谈主民币1.00元，召募期为2019年2 月19日至2019年5月6日。经安永华明管帐师事务所（特等平素合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200，002，867.77元，折合200，002，867.77份。召募资金在召募期 间产生的利息为8.61元，折合8.61份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账户， 归各基金份额持有东谈主通盘。本基金召募期间含本息共召募200，002，876.38元，有用 认购户数为228户。 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据连接划定，本基金平静基金合同收效条件，基金合同于2019年5月9日庄重 收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东谈主庄重脱手管理本基金。   基金合同收效后，通顺20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东谈主应当在依期陈诉中给予透露；通顺 如调治运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交游方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时刻变更或其他 特等情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的休养，但应在 实施日前依照《信息透露办法》的连接划定在指定媒介上公告。   本基金自2019年6月12日起在关系销售机构脱手办理日常申购、赎回业务。基 金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻漠视申购、赎回或调治苦求且登记 机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行筹备； 序赎回； 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理法令等在谨守基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为 准。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管理东谈主必 须在新法令脱手实施前依照《信息透露办法》的连接划定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步地   投资东谈主必须根据销售机构划定的步地，在绽放日的具体业务办理时刻内漠视申 购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。若资金在划定时刻 内未全额到账则申购不成立，申购款项将璧还投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回苦求时，应确保账户内有富余的基金份额余额，不然提交的 赎回苦求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构阐述赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主T日赎回苦求得胜后，基金管理东谈主将在T＋7日（包 括该日）内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能限制的要素影响 业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同连接条件处理。   基金管理东谈主应以交游时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日算作申购或赎 回苦求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行阐述。T日提交的有用苦求，投资东谈主应在T+2日后（包括该日）实时到销售机构或 以销售机构划定的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不得胜，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 机构照实接收到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的 阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当职权。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务法令，对上述业务 办理时刻进行休养，本基金管理东谈主将于脱手实施前按照关系划定给予公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元 （含申购费）；通过基金管理东谈主直销线上渠谈申购，初次申购的单笔最低金额为东谈主 民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）；投资东谈主通过 其他销售机构申购（如有），申购名额及交游级差请投资东谈主届时至基金管理东谈主网站 或各销售机构查询。基金管理东谈主可根据连接法律律例的划定和市集情况，休养投资 东谈主初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额限制。投资东谈主通过基金管 理东谈主指定的其他基金销售机构申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购 金额以各销售机构的业务法令为准，但经常不得低于投资东谈主通过基金管理东谈主直销线 上渠谈申购的最低申购名额。投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及 持有份额比例限制详见关系公告。基金管理东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份 额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总 数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越50%的除外）。   投资者将当期分拨的基金收益转为基金份额或给与依期定额投资贪图时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份，则必须一次性赎回基金一起 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。 金管理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、谢绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管理东谈主基于投资运作与风险限制的需要，可选择上述措施对基金畛域给予限制。具 体划定详见关系公告。 额等的数目限制。基金管理东谈主必须在休养实施前依照《信息透露办法》的连接划定 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即申购 金额越大，所适用的申购费率越低。投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔分别 筹备。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率         M＜100 万元               0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1，000 元   本基金的申购用度由申购本基金的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、 销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 基金份额的赎回费率按照持无意刻递减，即关系基金份额持无意刻越长，所适用的 赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）             基金份额赎回费率           Y＜7 日                1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 式，基金管理东谈主应履行妥当步地，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息透露办法》的连接划定在指定媒介上公告。 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销贪图，针对以特 定交游方式（如网上交游、微信交游等）进行基金交游的投资东谈主依期或不依期地开 永赢悦利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基 金管理东谈主不错妥当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作轨范谨守关系法律律例以及监管部 门、自律法令的划定。   七、申购份额、赎回金额的筹备方式   （1）当投资者遴聘申购基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹备方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47，241.11份基金份额。   （2）基金份数的筹备结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回给与“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行筹备，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的筹备方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额筹备结果均按四舍五入方法，保留尽头少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回苦求的赎回基金份额均为10，000份，但持无意刻詈骂不 同，其中基金份额净值为假设数，那么提交各笔赎回苦求的基金份额持有东谈主职责的 赎回用度和获取的赎回金额筹备如下：                     赎回 1            赎回 2 赎回份额（份，a）           10，000          10，000 T 日基金份额净值（元， b） 持无意刻 T               6天              40 天 适用赎回费率（c）           1.50%             0 赎回金额（元，d=a×b）       11，000          11，000 赎回用度（e=c×d）         165.00            0 净赎回金额（f=d-e）      10，835.00       11，000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总和。   本基金基金份额净值的筹备，保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同收效后，在脱手办理基金份额申 购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在指定网站透露一次基金份额净值和基金 份额累计净值。在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每 个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站透露半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特等情况，经中国证监 会同意，不错妥当蔓延筹备或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理相应的登记手续。 并最迟于休养实施前依照《信息透露办法》的连接划定在指定媒介上公告。   九、谢绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可谢绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 受投资东谈主的申购苦求。 资东谈主的申购苦求。 金资产净值。 利影响时。 申购时。 给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购苦求。 份额占本基金总份额的比例达到或者跨越50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或跨越50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总畛域上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管理东谈主公告的名额时。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停投资者的申购苦求时，基金管理东谈主应当根据连接划定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第7项情形时，基金管理东谈主不错选择比例阐述等方式对该投资东谈主 的申购苦求进行限制，基金管理东谈主有权谢绝该等一起或者部分申购苦求。要是投资 东谈主的申购苦求被一起或部分谢绝，被谢绝部分的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 东谈主的赎回苦求。 给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求， 基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘 将当日可能未获受理部分给予放弃。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时 归附赎回业务的办理并公告。   十一、大宗赎回的情形及处理方式 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份额总和后 的余额）跨越前一绽放日的基金总份额的10%，即以为是发生了大宗赎回。   当基金出现大宗赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才气支付投资东谈主的一起赎回苦求时，按 正常赎回步地奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有长途或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入 下一个绽放日链接赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回苦求将被放弃。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权 并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一起赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生大宗赎回，基金管理东谈主决定进行宽限办理的情形下，对于单个基金 份额持有东谈主当日赎回苦求跨越上一绽放日基金总份额10%以上的部分，将自动进行 宽限办理，宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。然而如 该基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时遴聘“取消赎回”的，则其当日未获受理部分 赎回苦求将被放弃。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金 份额持有东谈主苦求当日的剩余赎回苦求与其他账户赎回苦求按前述条件处理。   （3）暂停赎回：通顺2个绽放日以上（含本数）发生大宗赎回，如基金管理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回 款项，但不得跨越20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当发生上述大宗赎回并宽限办理或降速支付赎回款项时，基金管理东谈主应当通过 邮寄、传真、公告或通过销售机构见告等方式在3个交游日内文告基金份额持有 东谈主，说明连接处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于从头绽放日，在指定媒介上 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金调治   本基金自2019年10月11日起在关系销售机构脱手办理日常调治业务。   十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 骨子性不利影响的前提下，履行关系步地后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 认同的交游场合或者交游方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金管理东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制奉行等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、妥当法律律例的其它非交游过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系贵府，对于妥当条件的非交游过户苦求按基金登记机构的 划定办理，并按基金登记机构划定的设施收费。   十六、基金的转托管 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照划定的设施收取转托管费。   十七、依期定额投资贪图   本基金自2020年8月21日起在关系销售机构脱手办理依期定额投资业务。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、妥当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律律例或监管部门另有划定的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的划定或关系公告。   二十、如关系法律律例允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务法令。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资想法   本基金在有用限制投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取超过业 绩比拟基准的投资陈诉。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括债券（战略性金融债、 国债、央行单子、地方政府债）、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款 偏激他银行入款）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须 妥当中国证监会关系划定。   本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不投资于可调治债券、可交 换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行情景、国度货币战略和财政战略及成本市集资金 环境的讨论，积极把持宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性，详细运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、息差策略等多种 投资策略，致力避让风险并杀青基金资产的升值保值。   本基金将详细分析种种属相对收益情况、利差变化情景、流动性风险管理等因 素来确定种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对低估并能 给组合带来相对较高陈诉的类属，减持相对高估并给组合带来相对较低陈诉的类 属。   本基金根据中永恒的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 走势，并形成对畴昔市集利率变动标的的预期，动态休养组合的久期。当预期收益 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 率弧线下片霎，妥当提高组合久期，以共享债券市集上升的收益；当预期收益率曲 线上片霎，妥当镌汰组合久期，以避让债券市集着落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线步地的变化进行合 理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将连结收益率弧线变 化的瞻望，应时给与追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态休养。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东谈主将严格限制回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东谈主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％；   （5）本基金干预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市聚集的债券回购最永恒限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （6）本基金总资产不得跨越基金净资产的140%；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 款所划定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （9）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。   要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行妥当步地后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不妥当上述划定投资比例的，基 金管理东谈主应当在10个交游日内进行休养。但法律律例、中国证监会划定的特等情形 或基金合同另有约定的除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的连接约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查察自基金合同收效之日起脱手。   为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、把握证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定不容的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、践诺控 制东谈主或者与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资想法和投资策略，谨守基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱奉行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例 给予透露。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   法律律例或监管部门变更或取消上述不容性划定，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行妥当步地后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的划定为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债总全价指数收益率。   中债总全价指数是中央国债登记结算有限职责公司编制的详细反应银行间债券 市集、上海证券交游所债券市集、深圳证券交游所债券市集和柜台债券市集的跨市 场债券指数。该指数样本券涵盖央行单子、记账式国债和战略性金融债，能较好地 反应债券市集的全体收益情况。   给与该比拟基准主要基于如下计议： 较强的泰斗性和市集影响力； 契合，所代表的债券市集的风险收益特征与本基金较为靠近。   因此，中债总全价指数收益率比拟妥当营为本基金的事迹比拟基准。要是中央 国债登记结算有限职责公司住手筹备编制该指数或编削指数称呼，经与基金托管东谈主 协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并依照《信息透露 管理办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   若畴昔市集发生变化导致此事迹比拟基准不再适用或有愈加妥当的事迹比拟基 准，基金管理东谈主有权根据市集发展情景及本基金的投资范围和投资策略，休养本基 金的事迹比拟基准。基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备 案后变更事迹比拟基准并依照《信息透露管理办法》进行公告，而无需召开基金份 额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金诈骗关系职权的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应管帐师事务所 见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步地、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策步地   （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格谨守国度连接法律、律例和 基金合同的连接划定。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面孤苦讨论，并鉴戒其他讨论机构的讨论效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析陈诉，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资想法和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理漠视的资产配置决策或重 大投资决定。   （3）在既定的投资想法与原则下，由基金司理遴聘妥当投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5）动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 连结本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的休养，使之接续得到优化。 永赢悦利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈诉。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合陈诉      基金管理东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在装假记录、误导性讲明 或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主徽商银行股份有限公司根据本基金合同划定，于2024年07月16日复 核了本陈诉中的财务方针、净值施展和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在 装假记录、误导性讲明或者紧要遗漏。      本组合陈诉所载数据截止日为2024年06月30日。                                           占基金总资产的比例 序号            状貌              金额（元）                                              （%）       其中：股票                             -                 -       其中：债券              9，535，553，517.50            100.00       资产赞成证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返                                         -                 -       售金融资产      本基金本陈诉期末未持有股票。      本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 永赢悦利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)         本基金本陈诉期末未持有股票。                                                     占基金资产净值比例 序号                 债券品种         公允价值（元）                                                        （%）           其中：战略性金融债              9，417，756，290.07             124.17                                                             占基金资产 序号 债券代码                 债券称呼    数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                              （%） 投资明细         本基金本陈诉期末未持有资产赞成证券。 细         本基金本陈诉期末未持有贵金属。         本基金本陈诉期末未持有权证。         本基金本陈诉期内未投资股指期货。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金本陈诉期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开诽谤、处罚说明   本陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒或在报 告编制日前一年受到公开诽谤、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同划定备选股票库之外的 股票。   本基金本陈诉期末未持有其他各项资产。   本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可调治债券。   本基金本陈诉期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢悦利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十部分      基金的事迹   基金事迹截止日为2024年06月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管理东谈主依照坚守职守、老师信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢悦利债券净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟。                         事迹比拟                    事迹比拟        净值增长 净值增长率标      基准收益   阶段               基准收益                    ①-③      ②-④         率①    准差②       率设施差                     率③                           ④ 月 9 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年5月9日为基金合同收效日。 永赢悦利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单子价值、银行入款本息和基金 应收款以偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、表恣意文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑持和刑事职责   本基金财产孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律律例和基金合同的划定刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章放弃或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制奉行。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场合的交游日以及国度法律律例划定 需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有划定的除 外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所市集挂牌转让的私募债券，给与估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，给与估值技艺确定其 公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作轨范谨守关系法律律例以及监管部门、 自律法令的划定。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步地 及关系法律律例的划定或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   根据连接法律律例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金连接的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见识，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。   四、估值步地 的余额数目筹备，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。但如遇特等情况， 为保护基金持有东谈主利益，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性休养基金份 额净值筹备精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。国度另有规 定的，从其划定。   基金管理东谈主每个办事日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 基金合同的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基 金资产净值、基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管理东谈主对外公布。   五、估值荒谬的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值荒谬时， 视为基金份额净值荒谬。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值荒谬，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的责 任东谈主应当对由于该估值荒谬遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值荒谬处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值荒谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值荒谬已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值荒谬职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值荒谬发生的用度由估值荒谬职责方承担；由 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 于估值荒谬职责方未实时更正已产生的估值荒谬，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值荒谬职责方也曾积极协调，而且有协助 义务确当事东谈主有富余的时刻进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应补偿职责。估值荒谬职责方支吾更正的情况向连接当事东谈主进行阐述，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值荒谬的职责方对连接当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值荒谬的连接顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值荒谬而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值荒谬职责方仍支吾估值荒谬负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值荒谬职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的职权；要是获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥得利返还的 总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值荒谬职责方。   （4）估值荒谬休养给与尽量归附至假设未发生估值荒谬的正确情形的方式。   （5）按法律律例划定的其他原则处理估值荒谬。   估值荒谬被发现后，连接确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步地如下：   （1）查明估值荒谬发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值荒谬发生的 原因确定估值荒谬的职责方；   （2）根据估值荒谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值荒谬变成的损失进 行评估；   （3）根据估值荒谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值荒谬的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值荒谬处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值荒谬的更正向连接当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹备出现荒谬时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）当估值荒谬偏差达到或跨越基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值荒谬偏差达到或跨越基金份额净值的   （3）因基金份额净值筹备荒谬，给基金或基金份额持有东谈主变成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技艺系统成立而产生的净值筹备尾 差，以基金管理东谈主筹备结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机构另有划定的，从其划定处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第5项进行估值时， 所变成的症结不算作基金资产估值荒谬处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐战略、市集法令变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾选择必 要、妥当、合理的措施进行查察，但未能发现荒谬的，由此变成的基金资产估值错 误，基金管理东谈主和基金托管东谈主罢职补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极 选择必要的措施缩小或摒除由此变成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责筹备，基 金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽放日交游收尾后筹备当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核阐述 后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按划定给予公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同收效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在谨守法律律例且在对现存基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金管理东谈主、登记机构可对基金收益分拨的连接业务法令进行休养，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的连接划定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹备截止日）的时刻不 得跨越15个办事日。 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   在收益分拨决策公布后，基金管理东谈主依据具体决策的划定就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方法，依 照《业务法令》奉行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的划定。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计提设施和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的筹备方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年践诺天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主于次月 前5个办事日内向基金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的筹备 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年践诺天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主于次月 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 前5个办事日内向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据连接律例及相应合同规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   六、用度休养   基金管理东谈主可根据法律律例划定和基金合同约定休养基金管理费、基金托管费 等关系费率，并履行相应的法律步地。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照连接法律律例的划定在指定媒介上公 告。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：要是基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度透露； 计核算，按照连接划定编制基金管帐报表； 以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 关业务履历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息透露办法》的连接划定在指定媒介公告。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息透露   一、本基金的信息透露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、基 金合同偏激他连接划定。关系法律律例对于信息透露的划定发生变化时，本基金从 其最新划定。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主 组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的划定透露基金信息，并保证所透露信息的真实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会划定时刻内，将应予透露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大要按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开透露的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息 透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开透露的信息给与阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括： 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金家具贵府概要 有东谈主大会召开的法令及具形体式，说明基金家具的特色等触及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息透露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同收效后，基金家具贵府概要的信息发生紧要变更的，基 金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至 少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金家具贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同纲领登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管合同登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站透露半年 度和年度终末一日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特等情况，经中国证监会 同意，不错妥当蔓延筹备或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹备方式及连接申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度 陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈诉应当经过具有证券、期货关系业务履历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中 期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将 季度陈诉登载在指定网站上，并将季度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不足2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉 或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期陈诉“影响投资者决策 的其他蹙迫信息”项下透露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内 持有份额变化情况及基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中透露基金组结伙产情况偏激流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有划定的，从其划定。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，连接信息透露义务东谈主应当在2日内编制临时陈诉书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跨越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际限制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有划定的除外； 变更； 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同划定的其他事项。   （八）透露公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集漂后传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，关系信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开透露，并将连接情 况立即陈诉中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐陈诉   基金合同阻隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在指定网站上，并将 算帐陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关系信息透露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的划定进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （十二）中国证监会划定的其他信息。   六、信息透露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管理轨制，指定专诚部门及高 级管理东谈主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当妥当中国证监会关系基金信息披 露内容与步地准则等法律律例的划定。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的划定和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 期陈诉、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金算帐陈诉等公开透露的关系 基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信 息，并保证关系报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在 其他民众媒介透露信息，然而其他民众媒介不得早于指定媒介透露信息，而且在不 同媒介上透露统一信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计陈诉、法律见识书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同阻隔后10年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求透露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息透露服务的质料。具体要求应当妥当中国证监 会及自律法令的关系划定。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例 划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息透露事项以法律律例划定及本章省俭定的内容为准。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步地   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应管帐师事务所 见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金份 额持有东谈主苦求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治苦求将 被谢绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在关系公 告中划定。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分透露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与处置侧袋账户资产关系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的照应、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额平静基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息透露   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关系信息在依期陈诉中单独进行透露，包括但不限于：陈诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步地、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等蹙迫信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将 在每次处置变现后按划定实时发布临时公告。   （六）特定资产处置算帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否一起完成变现，基金管理东谈主王人应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时遴聘妥当《中华东谈主民 共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并透露专项审计见识，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得妥当《中 华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所的专科见识。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 见识的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 见识，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，支吾陈诉期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报透露，奉行妥当步地并发表审计见识。   当侧袋账户资产一起完成变现后，基金管理东谈主应参照基金算帐陈诉的关系要 求，遴聘妥当《中华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并透露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的关系划定，但凡顺利援用法律律例或监管法令的部 分，如将来法律律例或监管法令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行妥当步地后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下，可顺利对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险教导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资形状和交游轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的蹙迫组成部分，在宏不雅经济运行中施展着蹙迫的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的践诺情景将对质券市集的资产价值产生蹙迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利鲠顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货彭胀风险，是由于通货彭胀、货币贬值变成投资者践诺收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往日较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为擢升全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不成偿还一起或部分证券或价款，变成基金净值 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至通盘这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（设施差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险裸露程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因策划情况恶化等要素发生失约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自己信用品级镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交游量不足，导致证券不成飞快、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大宗赎回，甚至莫得富余的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交游所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的规 范型交游场合，主要投资对象为具有高超流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产赞成证券、入款和货币市集用具等），同期本基金基于散播投资的 原则在行业和个券方面未有高会聚度的特征，详细评估在正常市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）大宗赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大宗赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个绽放日苦求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金管理 东谈主有权对其选择宽限办理赎回苦求或降速支付赎回款项的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、步地及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法支吾投资者大宗赎回的情 形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的划定，严慎及第宽限办理大宗赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 用具算作辅助措施。对于种种流动性风险管理用具的使用，基金管理东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 步地并与基金托管东谈主协商一致。在践诺运用种种流动性风险管理用具时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律律例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手透露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调治。因特定资产的变面前刻具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、训诲、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理技艺等要素影响基 金收益水平。   （五）操魄力险   基金运作过程中，因里面限制存在颓势或者东谈主为要素变成操作极端或违反操作 规程等引致的风险，举例，越权非法交游、管帐部门诈骗、交游荒谬、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交游行径或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错 而影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违反国度法律、律例、监管部门的划定以及基金合 同连接划定而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独到的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动变成的利率风险。本基金管理东谈主将施展专科 讨论上风，加强对市集和债券类家具的真切讨论，持续优化组合配置，以限制特定 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 风险。 回的措施以支吾大宗赎回，因此在大宗赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不成 实时赎回份额的风险。   （八）其他风险   构兵、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危险、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东谈主 自身顺利限制才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他销售机构进行销售，然而，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例划定和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 托管东谈主邻接的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉； 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律见识书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的连接紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉管束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容纲领   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金管理东谈主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例划定或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及连接法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反 了基金合同及国度连接法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同划定的用度；   （10）依据基金合同及连接法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，谢绝或暂停受理申购、赎回与调治苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼职权或者实 施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在妥当连接法律、律例的前提下，制订和休养连接基金认购、申购、赎 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回、调治、依期定额投资和非交游过户等的业务法令；   （17）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老师信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备富余的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他连接划定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当基金合同等法律文献的划定，按连接划定筹备并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他连接划定，履行信息透露及陈诉 义务；   （12）保守基金生意奥妙，不清楚基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏激他连接划定另有划定外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主清楚；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨 基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他连接划定召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，而且保 证投资东谈主大要按照基金合同划定的时刻和方式，随时查阅到与基金连接的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到连接贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对结果、照章被放弃或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同划定履行我方的义务，基金托管 东谈主违反基金合同变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理连接基金 事务的行径承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼职权或实施其他 法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效， 基金管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的划定安全撑持基金财 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例划定或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反基金合 同及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法令，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以老师信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备富余的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他连接划定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金坚定的与基金连接的紧要合同及连接凭证；   （6）按划定开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、基金合同偏激他连接划定另有划定 外，在基金信息公开透露前给予守密，不得向他东谈主清楚；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径连接的信息透露事项； 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具见识，说明 基金管理东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；要是基金管理 东谈主有未奉行基金合同划定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府15年以上；   （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或连接划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他连接划定，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的划定监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对结果、照章被放弃或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和 银行业监督管理机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不 因其退任而罢职；   （20）按划定监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同划定履行我方的义务，基 金管理东谈主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有划定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并谨守基金合同、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）温暖基金信息透露，实时诈骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同阻隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步地和法令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有划定或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的设立按照关系法律律例的要求奉行。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有划定的除外：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）休养基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬设施；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步地；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就统一事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律律例和基金合同划定的 范围内休养本基金的基金份额类别成立、休养申购费率、调低赎回费率，或在对现 有基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例划定或中国证 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 监会许可的范围内而且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，休养连接 认购、申购、赎回、调治、非交游过户、转托管等业务法令；   （6）在妥当法律律例及本基金合同划定、而且对基金份额持有东谈主利益无骨子 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同划定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主漠视书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得障碍、骚扰。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事步地和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关偏激连接方 式和连接东谈主、书面表决见识寄交的截止时刻和收取方式。 见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指 定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票 效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律律例或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期 妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说妥当法律律例、基金合同和会 议文告的划定，而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高慢，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个办事日内通顺公布相 关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文告划定的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取书面表决见识的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理 东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说妥当法律法 规、基金合同和会议文告的划定，并与基金登记机构记录相符。 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相连结的方式召开，会议 步地比照现场开会和通信开会的步地进行。基金份额持有东谈主不错给与书面、汇集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并诈骗表决权，授权方式不错给与书 面、汇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与步地   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定阻隔基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹商的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召会聚议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条划定步地确定和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金管理东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和连接方式等事项。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所划定的须以极度 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、与其他基金合并以极度决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄解说，不然提交符 合会议文告中划定的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头妥当 会议文告划定的书面表决见识视为有用表决，表决见识无极不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主马上 公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当马上公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。要是给与通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有不戮力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系划定以本节特等约定内容 为准，本节莫得划定的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步地、表决 条件等划定，但凡顺利援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同吊销和阻隔的事由、步地以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例划定和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律见识书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的连接紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉管束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同连接的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均 具有不戮力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚实、勤勉、尽责地 履行基金合同划定的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门极度行政区 和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式六份，除上报连接监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效能。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)           第二十一部分       基金托管合同的内容纲领    一、基金托管合同当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼    法定代表东谈主：马宇晖    成立时刻：2013年11月7日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】    注册成本：玖亿元东谈主民币    组织步地：有限职责公司    存续期间：持续策划    连接电话：021-51690188    （二）基金托管东谈主    称呼：徽商银行股份有限公司    住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座    办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座    邮政编码：230001    法定代表东谈主：吴学民    成立时刻：1997年4月4日    基金托管业务批准文号：证监许可【2014】63号    组织步地：股份有限公司    注册成本：121.5亿元    存续期间：持续策划    二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据连接法律律例的划定以及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等，进行严格监督。 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括债券（战略性金融债、 国债、央行单子、地方政府债）、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款 偏激他银行入款）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须 妥当中国证监会关系划定。   本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不投资于可调治债券、可交 换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东谈主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％；   （5）本基金干预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市聚集的债券回购最永恒限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （6）本基金总资产不得跨越基金净资产的140%；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 款所划定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （9）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行妥当步地后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不妥当上述划定投资比例的，基 金管理东谈主应当在10个交游日内进行休养。但法律律例、中国证监会划定的特等情形 或基金合同另有约定的除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的连接约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查察自基金合同收效之日起脱手。 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应管帐师事务 所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法令依照关系法律律例的划定和《基金合同》、招募说明书的 约定奉行。   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、把握证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定不容的其他行径。 践诺限制东谈主或与本机构有其他紧要锋利关系的公司名单偏激更新，并确保所提供的 关联方名单的真实性、完好性、全面性。基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、践诺限制东谈主或者与其有其他紧要锋利关系的公司发 行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金 的投资想法和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先的原则，防守利益冲破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱奉行。关系交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予透露。紧要关联交游应提交基金管理东谈主 董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。 基金合同的连接约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查察自基金合同收效之日起脱手。 履行妥当步地后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的划定奉行。   （二）基金托管东谈主根据连接法律律例的划定及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主遴聘入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金管理东谈主应根据法律法 规的划定及《基金合同》的约定，确定妥当条件的通盘入款银行的名单，并实时提 供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否妥当连接 划定进行监督。对于不妥当划定的银行入款，基金托管东谈主不错谢绝奉行，并文告基 金管理东谈主。   本基金投资银行入款应妥当如下划定： 业务经过、岗亭职责、风险限制措施和监察稽核轨制，切实防守连接风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行依期入款业务的监督与核查，审查、复核关系合同、账户资 料、投资指示、入款证实书等连接文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东谈主负责限制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付才气等触及到入款银行遴聘方面的风险。因遴聘入款银行欠妥 变成基金财产损失的，由基金管理东谈主承担职责。   （2）基金管理东谈主负责限制流动性风险，并承担因限制不力而变成的损失。流 动性风险主要包括基金管理东谈主要求一起提前支取、部分提前支取或到期支取而入款 银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成平静基金正常结算业务的风险、 因一起提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 面的风险。   （3）基金管理东谈主须加强里面风险限制轨制的设立。如因基金管理东谈主职工的职 务行径导致基金财产受到损失的，需由基金管理东谈主承担由此变成的损失。   （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格谨守《基金 法》、《运作办法》等连接法律律例，以及国度连接账户管理、利率管理、支付结算 等的各项划定。   （三）基金投资银行入款合同的坚定、账户开设与管理、投资指示与资金划 拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献撑持。   （1）妥当履历的入款银行，基金管理东谈主应与入款银行总行或其授权分行坚定 《基金入款业务总体合营合同》（以下简称《总体合营合同》），确定《入款合同 书》的步地范本。《总体合营合同》和《入款合同书》的步地范本由基金托管东谈主与 基金管理东谈主共同约定。   （2）基金管理东谈主应在《入款合同书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证 的办理方式、邮寄地址、连接东谈主和连接电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮 寄过程中遗失后，入款余额的阐述及兑付办法。   （3）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送入款证实书或其他有用入款凭证的，基金管理东谈主应在《入款合同书》中划定基 金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发进出款余额询证函，入款分支机构偏激上司 行应予配合。   （4）基金管理东谈主应在《入款合同书》中划定，基金存放到期或提前兑付的资 金应一起划转到指定的基金托管账户，并在《入款合同书》写明账户称呼和账号， 未划入指定账户的，由入款银行承担一切职责。   （5）基金托管东谈主依据关系律例对《总体合营合同》和《入款证实书》的内容 进行复核，审查入款银行履历等。   （1）基金投资于银行入款时，基金管理东谈主应当依据基金管理东谈主与入款银行签 订的《总体合营合同》，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。   （2）银行入款的预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）基金管理东谈主发送投资指示应给与加密传真方式或两边约定的其他方式。   入款投资指示包括入款资金划拨指示、提前支取入款指示等。   基金管理东谈主应按照法律律例和基金合同及本合同的划定向基金托管东谈主发送入款 投资指示。对于基金管理东谈主依约定步地发出的指示，基金管理东谈主不得否定其效能。   指示发出后，基金管理东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐述。   基金管理东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主奉行投资指示留出奉行指示所 必需的时刻。因基金管理东谈主原因变成投资指示传输不足时、未能留出富余的划款时 间，导致资金未能实时到账所变成的损失由基金管理东谈主承担。   （2）投资指示的阐述   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管理东谈主的指示，预先文告基金管理东谈主其名单， 并与基金管理东谈主约定指示发送和接收方式。投资指示到达基金托管东谈主后，基金托管 东谈主应指定专东谈主立即审慎考证连接内容及印鉴和签名的口头一致性。   （3）投资指示的奉行   基金托管东谈主根据本合同的划定考证投资指示后，应实时奉行。   若因基金托管东谈主罪状甚至资金未能实时到账或者投资指示奉行差错所变成的损 失由基金托管东谈主承担。   若基金托管东谈主未能奉行或仅可部分奉行投资指示（无论因基金托管东谈主原因如故 基金管理东谈主原因），基金托管东谈主应实时电话文告基金管理东谈主。   （1）资金划拨   基金管理东谈主的划拨指示，经基金托管东谈主审核无误后应在规依期限内奉行。入款 资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。   （2）入款证实书等入款凭证领取   入款银行应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证称呼，该入款证实书为 基金托管东谈主入款阐述或到期支款的有用凭证。资金到账当日，由入款银行指定的会 计主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥后，用特快专递将 入款证实书原件寄送基金托管东谈主指定连接东谈主；若开户行代为撑持存单的，由入款银 行指定管帐主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥。   （3）入款证实书等入款凭证的遗失补办 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   入款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管东谈主向入款银行漠视补办苦求，基 金管理东谈主应督促入款银行尽快补办入款证实书或基金托管东谈主兑付时可算作兑付依据 的入款解说文献，并按以上（2）的方式特快专递给基金托管东谈主。   （4）账目查对   每个办事日，基金管理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利 息。   依期入款行应配合基金托管东谈主徽商银行股份有限公司对“入款证实书”的询 证，并在询证函上加盖依期入款行公章寄送至基金托管东谈主指定连接东谈主。   （5）到期兑付   基金管理东谈主提前文告基金托管东谈主通过特快专递将入款证实书原件或其他入款证 明原件寄给入款银行指定的管帐主管。入款行未收到入款证实书原件的，应与基金 托管东谈主电话商议。入款到期前基金管理东谈主与入款行阐述入款证实书收到并于到期日 兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金管 理东谈主与入款行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金管理东谈主应将接洽结果见告基 金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日文告基金管理东谈主。   入款证实书在邮寄过程中遗失的，入款行应立即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主 在原入款证实书复印件上加盖公章并出具关系解说文献后，与入款行指定管帐主管 电话阐述后，入款行分支机构应在到期日将入款本息划至指定基金的资金账户。   要是入款到期日为法定节沐日，入款行顺延至到期后第一个办事日支付，入款 行需按当期利率和践诺宽限天数支付宽限利息。   在入款期限内，由于基金畛域发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原 因，基金管理东谈主不错提前支取一起或部分资金，但应链接按原成心率计提利息，因 提前支取导致的利息损失应由基金管理东谈主承担。   提前支取的具体事项按照基金管理东谈主与入款行坚定的《入款合同书》奉行。   （1）基金资金存入入款银行当日，入款行分支机构开具入款证实书或其他有 效入款凭证，同期传真复印件给基金托管东谈主和基金管理东谈主，并寄送原件给基金托管 东谈主代为撑持；若入款行代为撑持存单原件，入款行传真复印件给基金托管东谈主和基金 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管理东谈主。   （2）入款证实书或其他有用入款凭证原件由基金托管东谈主撑持。基金托管东谈主发 现基金管理东谈主在遴聘入款银行时有违反连接法律律例的划定及《基金合同》的约定 的行径，应实时以书面步地文告基金管理东谈主在10个办事日内纠正。基金管理东谈主对基 金托管东谈主文告的非法事项未能在10个办事日内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监 会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要非法行径，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金管理东谈主在10个办事日内纠正或谢绝结算，若基金管理东谈主拒不奉行变成基金财 产的损失，基金托管东谈主不承担关系职责。   （四）基金托管东谈主根据连接法律律例的划定及基金合同的约定，对基金管理东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供妥当法律律例及行业设施的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交游 敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管理东谈主有职责确保实时将 更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金管理东谈主承 担。基金管理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交游敌手。 基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交 易。在基金存续期间基金管理东谈主应依期休养交游敌手名单，并将依期休养结果书面 文告基金托管东谈主。新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照合同进行结算。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信限制，按银行间债券市集的交游法令进行交 易并负责惩处因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交游敌手在 基金管理东谈主确定的时刻内仍未承担失约职责偏激他关系法律职责的，基金管理东谈主可 以对相应损失先行给予承担，然后再向关系交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行 间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主没 有按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金 托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东谈主根据连接法律律例的划定及基金合同的约定，对基金资产净 值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分拨、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核 查。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违反 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律律例、基金合同和本托管合同的划定，应实时以电话提醒或书面教导等方式通 知基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管理东谈主收到文告后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金 管理东谈主应以书面步地给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，说明非法原因及纠正期限。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本 托管合同对基金业务奉行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教导，基金管 理东谈主应在划定时刻内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法律律例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督 陈诉的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关统共据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游步地也曾收效的指示违反法律、 行政律例和其他连接划定，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金管理东谈主及 时纠正，由此变成的损失由基金管理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要非法行径，应实时陈诉中国证监会， 同期文告基金管理东谈主限期纠正。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东谈主筹备的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办 理算帐交收、关系信息透露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未奉行或无故蔓延奉行基金管理东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本合同偏激他连接划定时，应实时以书面步地文告基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面形 式给基金管理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金管理东谈主依照法律律例、基金合同和本 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管合同对基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金管理东谈主发出的书面教导，基 金托管东谈主应在划定时刻内回应并改正，或就基金管理东谈主的疑义进行解释或举证；基 金托管东谈主应积极配合提供关系贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真实 性。   （四）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行径，应实时陈诉中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销；基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律职责，其债权 东谈主不得对基金财产诈骗请求冻结、扣押和其他职权。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤苦核算，确保基金财产的完好 与孤苦。 金财产。未经基金管理东谈主的刚直指示，不得自走运用、刑事职责、分拨基金的任何资 产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。不属于基金托管东谈主 践诺有用限制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失，基金托 管东谈主不承担由此产生的职责。 定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时文告基金管理东谈主选择措施进行催收。基金管理东谈主未实时催收给基金财产变成 损失的，基金管理东谈主应负责向连接当事东谈主追偿基金财产的损失。 构的基金资产，或交由证券公司负责算帐交收的基金资产偏激收益，由于该等机构 或该机构会员单元等本合同当事东谈主外第三方的诈骗、果决、症结或歇业等原因给基 金资产变成的损失等不承担职责。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数妥当《基金法》、《运作办法》等连接划定后，基金管理东谈主应将 属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在划定 时刻内，基金管理东谈主应遴聘具有从事证券关系业务履历的管帐师事务所进行验资， 出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方 为有用。 退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 “托管账户”），撑持基金的银行入款，并根据基金管理东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“永赢悦利债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主印 章。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行径。 划定。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户（户名以践诺开户为准）。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管理和运用由基金管理东谈主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东谈主算帐办事，基金管理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金、结算风险金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的划定奉行。 业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系划定，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的划定奉行。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的 连接划定，以基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间市集债券交游的结算。   （六）其他账户的开立和管理 基金管理东谈主保证所提供的账户开户材料的真实性和有用性，且在关系贵府变更后及 时将变更的贵府提供给基金托管东谈主。 定，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主按照连接法律律例和本合同的约定协商后开立。 新账户按连接划定使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的连接有价凭证等的撑持   基金财产投资的连接什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管 东谈主的撑持库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司、银行间算帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，什物撑持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基 金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主 之外机构践诺有用限制的有价凭证不承担撑持职责。   （八）与基金财产连接的紧要合同的撑持   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金财产连接的紧要合同的原件分别由基金 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管理东谈主、基金托管东谈主撑持。除本合同另有划定外，基金管理东谈主代表基金签署的与基 金财产连接的紧要合同应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原 件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真件或原件扫描件给基金托 管东谈主，并在三十个办事日内将原来投递基金托管东谈主处。因基金管理东谈主发送的合同传 真件或原件扫描件与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金管理东谈主负 责。紧要合同的撑持期限为基金合同阻隔后15年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件或原件扫描件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得出动。   五、基金资产净值筹备、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的筹备、复核与完成的时刻及步地   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的筹备，精 确到0.0001元，极少点后第五位四舍五入。但如遇特等情况，为保护基金持有东谈主利 益，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性休养基金份额净值筹备精度并进 行相应公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。国度另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主每个办事日筹备基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按划定公告，但基金管理东谈主根据法律律例、基金合同或本托管合同的划定暂停 估值的除外。   基金管理东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净 值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按划定对外公布。但 基金管理东谈主根据法律律例或基金合同的划定暂停估值时除外。 东谈主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金连接的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管理东谈主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）基金份额净值荒谬的处理方式   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值荒谬。   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金管帐轨制   按国度连接部门划定的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的统一记账方法 和管帐处理原则，分别独马上成立、登录和撑持本基金的全套账册，对关系各方各 自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若基金管理东谈主和基金 托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹备和公告的，以基金管 理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时文告基金管理东谈主共同查出原因，进行休养，直至两边数据全王人一 致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在每个季度收尾之日起15个办事日内完成基金季 度陈诉的编制及复核，基金管理东谈主将季度陈诉登载在指定网站上，并将季度陈诉提 示性公告登载在指定报刊上；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期陈诉的编 制及复核，基金管理东谈主将中期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉教导性公告登 载在指定报刊上；在每年收尾之日三个月内完成基金年度陈诉的编制及复核，基金 管理东谈主将年度陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉教导性公告登载在指定报刊 上。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管东谈主应共同查明原因，进行休养，休养以国度连接划定为准。基金年度陈诉中的财 务管帐陈诉应当经过具有证券、期货关系业务履历的管帐师事务所审计。基金合同 收效不足两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度报 告。   在基金合同收效后，基金招募说明书、基金家具贵府概要的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金家具贵府概要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基 金管理东谈主应至少每年更新一次，基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书和基金家具贵府概要。   （八）如有需要，基金管理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的 基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、身份解说文献号码和 持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制 和撑持，保存期不少于20年。基金管理东谈主和基金托管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主 名册，保存期不少于15年，法律律例或监管部门另有划定的除外。如不成妥善保 管，则按关系法律律例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金管理东谈主应将连接贵府送 交基金托管东谈主，不得无故谢绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好性。 基金管理东谈主和托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金管理业务、基金 托管业务之外的其他用途，并应谨守守密义务。   七、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因本托管合同而产生的或与本托管合同连接的一切争议，如 经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，按照该机构届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事东谈主均有不戮力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管合同划定的义务，珍惜基金份额持有东谈主的 正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门极度行政区和台 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 湾地区法律）统率。   八、托管合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更步地   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与基金合同的划定有任何冲破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。 本合同约定事项如与法律律例、《基金合同》的划定相冲破的，应以法律律例及 《基金合同》的划定为准。   （二）基金托管合同阻隔出现的情形 的职务，而在6个月内无其他妥当的托管机构邻接其原有职权义务； 的职务，而在6个月内无其他妥当的基金管理东谈主邻接其原有职权义务；   （三）基金财产的算帐   基金管理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。 永赢悦利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行连接的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工照应： 户贵府，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工照应服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐述及关系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短寿服务。内容包 括基金净值、交游阐述及关系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式漠视照应、建议、投诉等 永赢悦利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管理东谈主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他步地的交流 行径，为投资者提供与基金管理东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢悦利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分      其他应透露事项   以下信息透露事项已通过划定信息透露媒介进行公开透露。 序号              公告事项                   透露日历       永赢悦利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢悦利债券型证券投资基金基金家具贵府           概要更新(2023 年第 1 号)       永赢悦利债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度陈诉       永赢悦利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度陈诉       永赢悦利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防守              金融骗取的声明       永赢基金管理有限公司高档管理东谈主员变更公                    告       永赢悦利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度陈诉       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防守              金融骗取的声明       永赢悦利债券型证券投资基金基金家具贵府           概要更新(2024 年第 1 号)       永赢悦利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度陈诉       永赢悦利债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金管理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容全王人一致。 永赢悦利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更详备的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售机构 苦求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司

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