兴业安弘 3 个月如期绽放债券型发起式证券投
资基金绽放日常申购、赎回、调养及定投业务
公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称呼 兴业安弘 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴业安弘 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005388
基金运作方式 左券型绽放式；本基金以如期绽放方式运作，即以闭塞期和
绽放期相皆集的方式运作
基金合同奏效日 2017 年 12 月 29 日
基金管束东谈主称呼 兴业基金管束有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 兴业基金管束有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基
金运作管束观点》以及《兴业安弘 3 个月如期绽放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《兴业安弘 3 个月如期绽放债
券型发起式证券投资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 10 月 28 日
赎回肇始日 2024 年 10 月 28 日
调养转入肇始日 2024 年 10 月 28 日
调养转出肇始日 2024 年 10 月 28 日
如期定额投资肇始日 2024 年 10 月 28 日
注： 本基金为如期绽放基金，本次绽放期为 2024 年 10 月 28 日—2024 年 11 月 1 日。
本基金绽放期内，投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券往返所的平日往明天的往返时间，但基金管束东谈主凭证法律律例、中国证监会的要
求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，
也不上市往返。2024 年 10 月 28 日为本基金本次绽放期的肇始日历。
凭证《兴业安弘 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《兴业安弘 3 个月定
期绽放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》，本基金自闭塞期罢了之日的下一个使命日起参加
绽放期，本领不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽放期不少于 5 个使命日且最长不跳跃 20
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个使命日，绽放期的具体时间以基金管束东谈主届时公告为准。
基金管束东谈主不得在基金合同商定之外的日历梗概时间办理基金份额的申购、赎回梗概调养。
在绽放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时间建议申购、赎回或调养央求且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽放期内下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱；在
绽放期终末一个绽放日，投资东谈主在基金合同商定之外的时间建议申购、赎回或调养央求的，视为
无效央求。
投资者通过基金管束东谈主直销机构之外的销售机构初度申购本基金的，每个基金账户单笔最低
申购金额为 1 元（含申购费）；通过基金管束东谈主的直销机构初度申购本基金的，每个基金账户单笔
最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的轮番。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限。法律律例、中国证监会另有章程
的除外。
本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登
记等各项用度。
投资东谈主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔区分蓄意。具体费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔
投资者可将其沿途或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东谈主每个基金往返账户的最低基金
份额余额不设轮番。
（1）在合并个绽放期内申购后又赎回的，赎回费率为 1.5%；
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（2）其他情况的赎回费率为 0%。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取，
并全额归入基金财产。
无
基金调养用度由转出基金的赎回费和基金调养的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每
次调养时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。基金调养用度由基金执有东谈主承担。
转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监
督管束观点》的章程将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处
理按照联系基金招募诠释书及本公司《绽放式基金业务法则》中权衡赎回业务联系法则实验。
申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金
的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的
申购费率以基金的招募诠释书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购
补差费中的申购费按固定用度进行蓄意。
转入份额按照四舍五入的行为保留少许点后两位，由此产生的舛误归入基金财产。
转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留少许点后两位，两位以后的部分四舍五
入，由此产生的舛误计入基金财产。
基金调养蓄意公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－
转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0]
调养用度＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募诠释书中的费率行为实验，不适用
申购费率优惠
举例：某基金份额执有东谈主执有 10，000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调养为 M
基金份额。
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假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为
M 基金申购金额小于 100 万元，
申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。
假定调养当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎
回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可获得的调养份额为：
转出基金赎回费＝10，000×1.050×0.05％＝5.25 元
转出金额=10，000×1.050－5.25＝10，494.75 元
申购补差费（外扣法）＝Max[10，494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10，494.75×0.8%/（1＋0.8%），0]
=0 元
调养用度＝5.25＋0=5.25 元
转入份额＝（10，494.75－0）/1.195= 8782.22 份
即：某基金份额执有东谈主执有 10，000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调养为 M 基金份
额，假定调养当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得
到的调养份额为 8782.22 份。
（1）调养业务法则
调养的两只基金必须都是由合并销售机构销售、合并基金管束东谈主管束、并在合并注册登记机
构处注册登记的基金。投资者办理基金调养业务时，转出方的基金必须处于可赎回现象，转入方
的基金必须处于可申购现象。除兴业稳天盈货币市集基金外，合并基金不同类别基金份额间不开
放相互调养业务。
投资者可在基金绽放日央求办理基金调养业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时
间交流。本公司公告暂停申购、赎回或调养时除外。
往返名额参见联系基金招募诠释书和联系公告中对申购和赎回名额的章程。
投资者建议的基金调养央求，在当日往返时间罢了前不错取销，往返时间罢了后不得取销。
基金调养接收未知价法，即基金的调养价钱以央求受理应日各转出、转入基金的基金份额净
值为基础进行蓄意。
基金调养以份额为单元进行央求，罢免“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先调养
出，份额注册日历在后的后调养出。基金调养央求转出的基金份额必须是可用份额。
注册登记机构以收到有用调养央求确本日动作调养央求日（T 日）。平日情况下，调养基金成
功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金调养业务央求进行有用性证实，办理转出基
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金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金调养的成交情
况，并有权调养或赎反转入部分的基金份额。
央求基金调养须满足各基金的基金合同及招募诠释书对于基金最低执有份额的章程，要是某
笔调养央求导致投资者在单个往返账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额轮番，基金管
理东谈主有权将投资者在该个往返账户的该基金剩余份额一次性沿途赎回。
基金份额执有东谈主可将其沿途或部分基金份额调养成其他基金，单笔调养央求必须满足各基金
的招募诠释书等法律文献中对于基金最低往返份额的章程。
如单个绽放日发生多量赎回时，基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金管束东谈主可凭证
基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将接收交流的比
例证实（另行公告除外）。多量赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中联系章程为准。
基金调养后，转入基金份额的执未必间将再行蓄意，即转入的基金份额的执有期将自转入的
基金份额被证实日起再行初始蓄意。
基金管束东谈主不错凭证市集情况在不违背权衡法律律例和基金合同的章程之前提下调整上述转
换的业务法则及权衡轮番。
（2）可调养基金
本基金通达与抛弃本公告裸露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他绽放式基金（由合并注册
登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调养业务）之间的调养业务，各基金调养业务的开
放现象及往返轮番详见联系公告。
（3）业务办理机构
本公司通达本基金调养业务。本基金销售机构是否撑执办理本基金的调养业务及具体调养办
法以各销售机构章程为准。
投资者须到同期销售拟转出和转入基金的合并销售机构办理基金的调养业务。
投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安
排请罢免各销售机构的联系章程。
（1）投资者应和销售机构商定扣款日历；
（2）销售机构将按照投资者央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金绽放日则
以销售机构的联系章程为准，并将投资者申购的本色扣款日历视为基金申购央求日（T 日）；
（3）投资者需指定销售机构认同的资金账户动作每期固定扣款账户；
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（4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与家具申购起初保执一致。在不低
于家具申购起初的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他章程，则以销售机构的业务章程为
准。
本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准蓄意申购份额，
在平日情况下，申购份额将在 T+1 日证实，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；
投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款方式或间隔定投业务，请罢免销售机构的联系
章程。
称呼：兴业基金管束有限公司直销中心
住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
法定代表东谈主：叶文煌
地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层
权衡东谈主：王珏
电话：021-22211885
传真：021-22211997
网址：http://www.cib-fund.com.cn
本基金非直销销售机构信息详见基金管束东谈主网站公示，敬请投资者属意。基金管束东谈主可凭证
权衡法律律例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金管束东谈主网站公示基金销售机构名录。
本基金具体业务通达情况以各销售机构章程为准，请投资者属意各销售机构的联系章程。投资者
在各销售机构办理本基金联系业务时，请罢免各销售机构业务法则与操作经过。
无
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《基金合同》奏效后，在闭塞期内，基金管束东谈主应当至少每周在指定网站裸露一次基金份额
净值和基金份额累计净值。在绽放期内，基金管束东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定
网站、基金销售机构网站梗概商业网点，裸露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金
管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度终末一日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
本基金不向个东谈主投资者公诞生售。
如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司权衡。
本公司客户处事中心电话：
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、调养及定投的权衡事项赐与诠释。投资者欲了解本
基金的详备情况，请详备阅读管束东谈主刊登在指定序论上的《兴业安弘 3 个月如期绽放债券型发起
式证券投资基金招募诠释书》过甚更新，若有代销机构实行费率优惠行为的，请以各代销机构最
新公告或章程为准。
本基金管束东谈主甘愿以敦厚信用、奋力尽职的原则管束和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前负责阅读本基金《基金合同》、
《招募诠释书》、《产
品长途摘抄》等联系法律文献。
特此公告。
兴业基金管束有限公司
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勾引初中生
